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南方安福混合A(南方安?；旌? - 基金主頁(代碼:005059)

今天最新凈值 1.1224 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1213 -0.0011 -0.0941%
  • 累計(jì)凈值：1.3554
  • 成立日期：2017-11-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5443億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.13% 0.12% 0.50% 0.24% 3.41% 1.35% 3.98% 38.02%
同類排名 956/1349 398/1370 815/1369 586/1357 646/1314 921/1215 684/1088 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-01-28 2021-01-28 2021-01-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2020-07-16 2020-07-16 2020-07-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.1330元
南方安福混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.53% -0.47%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.39% 0.05%
000708 中信特鋼 0.0000 0.89% -0.44%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.78% -0.59%
002304 洋河股份 0.0000 0.76% -0.62%
600741 華域汽車 0.0000 0.75% -1.26%
000001 平安銀行 0.0000 0.72% -0.78%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.65% 1.49%
600887 伊利股份 0.0000 0.64% 0.13%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.63% -0.39%
南方安?；旌螦(005059)基金檔案
基金代碼 005059 基金簡(jiǎn)稱 南方安福混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-10-09~2017-10-31 成立日期 2017-11-02 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 吳劍毅 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.61億 最近份額 0.5443億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率