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華泰紫金智盈債券C - 基金主頁(代碼:005468)

今天最新凈值 1.1212 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2679
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3932億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：李博良 阮毅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.48% 0.15% 0.40% 0.80% 2.48% 6.01% 8.34% 27.58%
同類排名 1515/2951 196/3040 404/3030 982/2976 2119/2662 1662/2179 1488/1853 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0289元
2023-11-08 2023-11-08 2023-11-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
華泰紫金智盈債券C(005468)基金檔案
基金代碼 005468 基金簡稱 華泰紫金智盈債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-12-15~2018-03-13 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李博良 阮毅 基金托管人 基金公司 華泰證券(上海)
最近資產(chǎn) 0.11億元 最近份額 9.3932億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%