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嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉(嘉實穩(wěn)固A)基金盤中實時估值(009089)

今天最新凈值 1.1656 -0.0018 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3344
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.1665億
  • 最近資產(chǎn)：38.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲揚 胡永青
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉基金009089重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601728 中國電信 0.0000 1.29% 0.25% 0.0032%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.27% 0.05% 0.0006%
300119 瑞普生物 0.0000 1.24% -1.77% -0.0219%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 1.23% -0.58% -0.0071%
000988 華工科技 0.0000 1.04% 0.38% 0.0040%
002475 立訊精密 0.0000 1.00% -1.48% -0.0148%
688361 中科飛測 0.0000 0.90% -2.57% -0.0231%
600761 安徽合力 0.0000 0.87% -0.55% -0.0048%
603979 金誠信 0.0000 0.85% 0.76% 0.0065%
600066 宇通客車 0.0000 0.83% -0.44% -0.0037%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.52% -0.0611% 18.00%
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.15% -0.11%
2025-05-22 -0.15% -0.04%
2025-05-21 0.04% -0.05%
2025-05-20 0.34% 0.32%
2025-05-19 0.07% -0.03%
2025-05-16 0.05% 0.01%
2025-05-15 -0.21% -0.19%
2025-05-14 0.00% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉基金009089實時估值圖
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉基金009089實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%