| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | 1.31% | 0.12% | 0.39% | 1.02% | 4.36% | 8.14% | 10.45% | 20.71% |
| 同類排名 | 5/560 | 49/588 | 10/587 | 6/572 | 84/456 | 91/331 | 95/262 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0370元 |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0112元 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0380元 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0154元 |
| 基金代碼 | 008549 | 基金簡(jiǎn)稱 | 匯安中債-廣西信用債A | 基金全稱 | |
| 發(fā)行日期 | 2019-12-18~2019-12-24 | 成立日期 | 2019-12-27 | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 基金經(jīng)理 | 張?jiān)倨?/a> 金鴻峰 | 基金托管人 | 基金公司 | 匯安基金 | |
| 最近資產(chǎn) | 2.81億 | 最近份額 | 2.6962億 | 成立份額 | |
| 管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 匯安量化先鋒混合A | 0.9665 | 0.45% |
| 匯安量化先鋒混合C | 0.9399 | 0.45% |
| 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A | 0.9279 | 0.16% |
| 匯安嘉鑫純債債券A | 1.0178 | 0.04% |
| 匯安中債-廣西信用債A | 1.0358 | 0.04% |
| 匯安中債-廣西信用債C | 1.0333 | 0.04% |
| 匯安裕和純債債券A | 1.1458 | 0.03% |
| 匯安裕和純債債券C | 1.1513 | 0.03% |
| 匯安嘉匯純債債券A | 1.0484 | 0.02% |
| 匯安裕盈純債債券A | 1.0154 | 0.01% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 1.0404 | 0.37% |
| 工銀中債1-5年進(jìn)出口行E | 1.0698 | 0.10% |
| 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債A | 1.2550 | 0.06% |
| 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E | 1.2541 | 0.06% |
| 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債E | 1.4187 | 0.05% |
| 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D | 1.3400 | 0.05% |
| 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債D | 1.2558 | 0.05% |
| 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D | 1.3702 | 0.05% |
| 易方達(dá)中債7-10年A | 1.3285 | 0.05% |
| 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 1.2983 | 0.05% |
