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泓德裕榮純債債券C(泓德裕榮C) - 基金主頁(代碼:002735)

今天最新凈值 1.1411 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2801
  • 成立日期：2016-08-15
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5148億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 趙端端
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.18% 0.06% 0.50% 0.51% 2.57% 5.94% 9.28% 30.13%
同類排名 192/733 278/759 257/762 420/737 508/674 430/591 285/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2018-12-21 2018-12-21 2018-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
泓德裕榮純債債券C(002735)基金檔案
基金代碼 002735 基金簡(jiǎn)稱 泓德裕榮純債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-07-28~2016-08-10 成立日期 2016-08-15 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 李倩 趙端端 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近資產(chǎn) 0.47億元 最近份額 6.5148億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%