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摩根安隆回報(bào)混合A(上投安隆回報(bào)A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(004738)

今天最新凈值 1.3826 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3826
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4271億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬
摩根安隆回報(bào)混合A基金004738重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.98% 0.18% 0.0018%
002594 比亞迪 0.0000 0.88% 1.32% 0.0116%
600036 招商銀行 0.0000 0.74% 0.00% 0.0000%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.69% 4.21% 0.0290%
000858 五 糧 液 0.0000 0.68% 0.10% 0.0007%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.62% 1.32% 0.0082%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.60% -0.65% -0.0039%
600030 中信證券 0.0000 0.59% -0.19% -0.0011%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 0.57% -1.14% -0.0065%
002475 立訊精密 0.0000 0.56% -1.47% -0.0082%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.91% 0.0316% 23.11%
摩根安隆回報(bào)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.07% 0.13%
2025-05-19 0.00% -0.11%
2025-05-16 -0.07% -0.11%
2025-05-15 -0.11% -0.21%
2025-05-14 0.12% 0.30%
2025-05-13 0.04% 0.05%
2025-05-12 0.20% 0.42%
2025-05-09 -0.12% -0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
摩根安隆回報(bào)混合A基金004738實(shí)時(shí)估值圖
摩根安隆回報(bào)混合A基金004738實(shí)時(shí)估值圖
摩根安隆回報(bào)混合A基金動(dòng)態(tài)
上投摩根基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根醫(yī)療健康股票A 1.4231 1.4847%
摩根醫(yī)療健康股票C 1.3932 1.4847%
摩根卓越制造股票A 1.1779 1.4291%
摩根卓越制造股票C 1.1564 1.4291%
摩根智選30混合C 2.3891 1.3414%
摩根智選30混合A 2.4283 1.3414%
摩根核心精選股票A 1.0010 1.2767%
摩根核心精選股票C 0.9817 1.2767%
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商恒益穩(wěn)健混合 1.1128 1.5605%
工銀聚安混合A 1.1928 1.0861%
工銀聚安混合C 1.1748 1.0861%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2482 1.0307%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2279 1.0307%
景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1827 0.9968%
景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.1677 0.9968%
工銀聚豐混合A 1.1979 0.9854%