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匯安裕和純債債券A - 基金主頁(代碼:007611)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1609 0.0004 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2133
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：4.9925億
最近資產(chǎn)：5.76億元
基金公司：匯安基金
基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬張昆金鴻峰王作舟

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.67%	0.13%	0.39%	0.78%	2.93%	7.45%	10.93%	21.68%
同類排名	761/2970	48/3056	186/3058	917/2996	1668/2654	965/2151	586/1809	-

匯安裕和純債債券A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0160元
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-09	分紅	每份派現(xiàn)金0.0210元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0124元

匯安裕和純債債券A(007611)基金檔案

基金代碼	007611	基金簡稱	匯安裕和純債債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2019-12-17~2020-03-16	成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	黃濟(jì)寬張昆金鴻峰王作舟	基金托管人		基金公司	匯安基金
最近資產(chǎn)	5.76億元	最近份額	4.9925億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

匯安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安量化先鋒混合A	0.9726	2.10%
匯安量化先鋒混合C	0.9458	2.09%
匯安遠(yuǎn)見成長混合C	0.6897	0.77%
匯安遠(yuǎn)見成長混合A	0.6993	0.76%
A50ETF	1.6763	0.67%
匯安核心價值混合A	0.5219	0.58%
匯安豐澤混合A	2.0209	0.56%
匯安豐澤混合C	1.9827	0.56%
匯安核心價值混合C	0.5047	0.56%
匯安豐利混合A	1.3296	0.50%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東海祥瑞E	1.0050	0.50%
東海祥瑞A	1.1949	0.50%
東海祥瑞C	1.0784	0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起	1.0598	0.13%
南方金利定開	1.0190	0.10%
南方金利C	1.0180	0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A	1.0160	0.10%
中海純債A	1.1620	0.09%
北信穩(wěn)定C	1.2850	0.08%
平安惠盈A	1.2290	0.08%