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招商招祥純債C - 基金主頁(代碼:003864)

今天最新凈值 1.1730 0.0004 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2690
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.3499億
  • 最近資產(chǎn)：44.60億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 康晶 王梓林
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.63% 0.09% 0.34% 0.76% 3.74% 8.81% 12.40% 19.41%
同類排名 868/2962 194/3048 420/3050 1026/2988 761/2646 363/2143 234/1803 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-06 2022-01-06 2022-01-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0527元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0433元
招商招祥純債C基金動(dòng)態(tài)
招商招祥純債C(003864)基金檔案
基金代碼 003864 基金簡(jiǎn)稱 招商招祥純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-05~2016-12-05 成立日期 2016-12-07 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 馬龍 康晶 王梓林 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 44.60億元 最近份額 75.3499億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%