西部利得祥盈債券A基金凈值查詢(675081)
今天最新凈值
1.2389
-0.0011 -0.0900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2378
-0.0011 -0.0870%
- 累計(jì)凈值：1.4939
- 成立日期：2016-11-17
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.3010億
- 最近資產(chǎn)：5.57億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：童國(guó)林 嚴(yán)志勇 張英
近一季,西部利得祥盈債券A(675081)基金累計(jì)收益率0.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2377 |
1.4927 |
1.2389 |
1.4939 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2389 |
1.4939 |
1.2400 |
1.4950 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2400 |
1.4950 |
1.2394 |
1.4944 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2394 |
1.4944 |
1.2384 |
1.4934 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2384 |
1.4934 |
1.2375 |
1.4925 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2375 |
1.4925 |
1.2379 |
1.4929 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2379 |
1.4929 |
1.2406 |
1.4956 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2406 |
1.4956 |
1.2404 |
1.4954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
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1.4954 |
1.2393 |
1.4943 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2393 |
1.4943 |
1.2367 |
1.4917 |
0.0026 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2367 |
1.4917 |
1.2404 |
1.4954 |
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-0.30% |
| 2025-05-08 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2404 |
1.4954 |
1.2377 |
1.4927 |
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0.22% |
| 2025-05-07 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2377 |
1.4927 |
1.2381 |
1.4931 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2381 |
1.4931 |
1.2324 |
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0.46% |
| 2025-04-30 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2324 |
1.4874 |
1.2304 |
1.4854 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2304 |
1.4854 |
1.2272 |
1.4822 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2272 |
1.4822 |
1.2287 |
1.4837 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2287 |
1.4837 |
1.2294 |
1.4844 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2294 |
1.4844 |
1.2307 |
1.4857 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2307 |
1.4857 |
1.2303 |
1.4853 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2303 |
1.4853 |
1.2299 |
1.4849 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2299 |
1.4849 |
1.2283 |
1.4833 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2283 |
1.4833 |
1.2294 |
1.4844 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2294 |
1.4844 |
1.2293 |
1.4843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2293 |
1.4843 |
1.2290 |
1.4840 |
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0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2290 |
1.4840 |
1.2297 |
1.4847 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2297 |
1.4847 |
1.2297 |
1.4847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2297 |
1.4847 |
1.2295 |
1.4845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2295 |
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1.2301 |
1.4851 |
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-0.05% |
| 2025-04-09 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2301 |
1.4851 |
1.2274 |
1.4824 |
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0.22% |
| 2025-04-08 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2274 |
1.4824 |
1.2272 |
1.4822 |
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0.02% |
| 2025-04-07 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2272 |
1.4822 |
1.2326 |
1.4876 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-04-03 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2326 |
1.4876 |
1.2332 |
1.4882 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2332 |
1.4882 |
1.2318 |
1.4868 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2318 |
1.4868 |
1.2313 |
1.4863 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2313 |
1.4863 |
1.2318 |
1.4868 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2318 |
1.4868 |
1.2328 |
1.4878 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2328 |
1.4878 |
1.2324 |
1.4874 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2324 |
1.4874 |
1.2309 |
1.4859 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2309 |
1.4859 |
1.2301 |
1.4851 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2301 |
1.4851 |
1.2293 |
1.4843 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2293 |
1.4843 |
1.2326 |
1.4876 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-03-20 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2326 |
1.4876 |
1.2328 |
1.4878 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2328 |
1.4878 |
1.2326 |
1.4876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2326 |
1.4876 |
1.2310 |
1.4860 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2310 |
1.4860 |
1.2314 |
1.4864 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2314 |
1.4864 |
1.2296 |
1.4846 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-13 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2296 |
1.4846 |
1.2298 |
1.4848 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2298 |
1.4848 |
1.2280 |
1.4830 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2280 |
1.4830 |
1.2286 |
1.4836 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2286 |
1.4836 |
1.2287 |
1.4837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2287 |
1.4837 |
1.2303 |
1.4853 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2303 |
1.4853 |
1.2285 |
1.4835 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-05 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2285 |
1.4835 |
1.2281 |
1.4831 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2281 |
1.4831 |
1.2267 |
1.4817 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2267 |
1.4817 |
1.2263 |
1.4813 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2263 |
1.4813 |
1.2285 |
1.4835 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-02-27 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2285 |
1.4835 |
1.2289 |
1.4839 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2289 |
1.4839 |
1.2267 |
1.4817 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2267 |
1.4817 |
1.2276 |
1.4826 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
675081 |
西部利得祥盈債券A |
1.2276 |
1.4826 |
1.2294 |
1.4844 |
-0.0018 |
-0.15% |
