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金鷹添祥中短債A基金凈值查詢(006389)

今天最新凈值 1.1126 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2384
  • 成立日期：2018-09-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4512億
  • 最近資產(chǎn)：9.20億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳
近一季金鷹添祥中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹添祥中短債A(006389)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006389 金鷹添祥中短債A 1.1129 1.2387 1.1126 1.2384 0.0003 0.03%
2025-05-20 006389 金鷹添祥中短債A 1.1126 1.2384 1.1123 1.2381 0.0003 0.03%
2025-05-19 006389 金鷹添祥中短債A 1.1123 1.2381 1.1118 1.2376 0.0005 0.04%
2025-05-16 006389 金鷹添祥中短債A 1.1118 1.2376 1.1120 1.2378 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006389 金鷹添祥中短債A 1.1120 1.2378 1.1116 1.2374 0.0004 0.04%
2025-05-14 006389 金鷹添祥中短債A 1.1116 1.2374 1.1113 1.2371 0.0003 0.03%
2025-05-13 006389 金鷹添祥中短債A 1.1113 1.2371 1.1110 1.2368 0.0003 0.03%
2025-05-12 006389 金鷹添祥中短債A 1.1110 1.2368 1.1108 1.2366 0.0002 0.02%
2025-05-09 006389 金鷹添祥中短債A 1.1108 1.2366 1.1102 1.2360 0.0006 0.05%
2025-05-08 006389 金鷹添祥中短債A 1.1102 1.2360 1.1095 1.2353 0.0007 0.06%
2025-05-07 006389 金鷹添祥中短債A 1.1095 1.2353 1.1093 1.2351 0.0002 0.02%
2025-05-06 006389 金鷹添祥中短債A 1.1093 1.2351 1.1089 1.2347 0.0004 0.04%
2025-04-30 006389 金鷹添祥中短債A 1.1089 1.2347 1.1085 1.2343 0.0004 0.04%
2025-04-29 006389 金鷹添祥中短債A 1.1085 1.2343 1.1080 1.2338 0.0005 0.05%
2025-04-28 006389 金鷹添祥中短債A 1.1080 1.2338 1.1075 1.2333 0.0005 0.05%
2025-04-25 006389 金鷹添祥中短債A 1.1075 1.2333 1.1077 1.2335 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 006389 金鷹添祥中短債A 1.1077 1.2335 1.1081 1.2339 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 006389 金鷹添祥中短債A 1.1081 1.2339 1.1086 1.2344 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006389 金鷹添祥中短債A 1.1086 1.2344 1.1083 1.2341 0.0003 0.03%
2025-04-21 006389 金鷹添祥中短債A 1.1083 1.2341 1.1085 1.2343 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006389 金鷹添祥中短債A 1.1085 1.2343 1.1084 1.2342 0.0001 0.01%
2025-04-17 006389 金鷹添祥中短債A 1.1084 1.2342 1.1085 1.2343 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006389 金鷹添祥中短債A 1.1085 1.2343 1.1084 1.2342 0.0001 0.01%
2025-04-15 006389 金鷹添祥中短債A 1.1084 1.2342 1.1084 1.2342 0.0000 0.00%
2025-04-14 006389 金鷹添祥中短債A 1.1084 1.2342 1.1082 1.2340 0.0002 0.02%
2025-04-11 006389 金鷹添祥中短債A 1.1082 1.2340 1.1080 1.2338 0.0002 0.02%
2025-04-10 006389 金鷹添祥中短債A 1.1080 1.2338 1.1082 1.2340 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 006389 金鷹添祥中短債A 1.1082 1.2340 1.1083 1.2341 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006389 金鷹添祥中短債A 1.1083 1.2341 1.1087 1.2345 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 006389 金鷹添祥中短債A 1.1087 1.2345 1.1066 1.2324 0.0021 0.19%
2025-04-03 006389 金鷹添祥中短債A 1.1066 1.2324 1.1051 1.2309 0.0015 0.14%
2025-04-02 006389 金鷹添祥中短債A 1.1051 1.2309 1.1047 1.2305 0.0004 0.04%
2025-04-01 006389 金鷹添祥中短債A 1.1047 1.2305 1.1045 1.2303 0.0002 0.02%
2025-03-31 006389 金鷹添祥中短債A 1.1045 1.2303 1.1043 1.2301 0.0002 0.02%
2025-03-28 006389 金鷹添祥中短債A 1.1043 1.2301 1.1040 1.2298 0.0003 0.03%
2025-03-27 006389 金鷹添祥中短債A 1.1040 1.2298 1.1037 1.2295 0.0003 0.03%
2025-03-26 006389 金鷹添祥中短債A 1.1037 1.2295 1.1034 1.2292 0.0003 0.03%
2025-03-25 006389 金鷹添祥中短債A 1.1034 1.2292 1.1027 1.2285 0.0007 0.06%
2025-03-24 006389 金鷹添祥中短債A 1.1027 1.2285 1.1019 1.2277 0.0008 0.07%
2025-03-21 006389 金鷹添祥中短債A 1.1019 1.2277 1.1013 1.2271 0.0006 0.05%
2025-03-20 006389 金鷹添祥中短債A 1.1013 1.2271 1.1002 1.2260 0.0011 0.10%
2025-03-19 006389 金鷹添祥中短債A 1.1002 1.2260 1.0994 1.2252 0.0008 0.07%
2025-03-18 006389 金鷹添祥中短債A 1.0994 1.2252 1.0990 1.2248 0.0004 0.04%
2025-03-17 006389 金鷹添祥中短債A 1.0990 1.2248 1.0995 1.2253 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 006389 金鷹添祥中短債A 1.0995 1.2253 1.0990 1.2248 0.0005 0.05%
2025-03-13 006389 金鷹添祥中短債A 1.0990 1.2248 1.0980 1.2238 0.0010 0.09%
2025-03-12 006389 金鷹添祥中短債A 1.0980 1.2238 1.0973 1.2231 0.0007 0.06%
2025-03-11 006389 金鷹添祥中短債A 1.0973 1.2231 1.0988 1.2246 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 006389 金鷹添祥中短債A 1.0988 1.2246 1.0992 1.2250 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006389 金鷹添祥中短債A 1.0992 1.2250 1.1011 1.2269 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 006389 金鷹添祥中短債A 1.1011 1.2269 1.1016 1.2274 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 006389 金鷹添祥中短債A 1.1016 1.2274 1.1015 1.2273 0.0001 0.01%
2025-03-04 006389 金鷹添祥中短債A 1.1015 1.2273 1.1013 1.2271 0.0002 0.02%
2025-03-03 006389 金鷹添祥中短債A 1.1013 1.2271 1.1007 1.2265 0.0006 0.05%
2025-02-28 006389 金鷹添祥中短債A 1.1007 1.2265 1.1009 1.2267 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 006389 金鷹添祥中短債A 1.1009 1.2267 1.1016 1.2274 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 006389 金鷹添祥中短債A 1.1016 1.2274 1.1014 1.2272 0.0002 0.02%
2025-02-25 006389 金鷹添祥中短債A 1.1014 1.2272 1.1019 1.2277 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 006389 金鷹添祥中短債A 1.1019 1.2277 1.1031 1.2289 -0.0012 -0.11%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶中短債債券C 1.1681 0.02%
交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1619 0.02%
交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1596 0.02%
交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0501 0.02%
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券B 1.1226 0.02%
交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0615 0.02%
添富豐潤中短債A 1.0981 0.01%
匯添富豐利短債A 1.1563 0.01%
華寶中短債債券A 1.1974 0.01%
大成景優(yōu)中短債A 1.1135 0.01%