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匯安信利債券A基金盤中實時估值(008529)

今天最新凈值 0.9296 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0398
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2931億
  • 最近資產：2.07億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經理：仇秉則 楊坤河
匯安信利債券A基金008529重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600887 伊利股份 0.0000 0.58% 0.00% 0.0000%
002831 裕同科技 0.0000 0.46% 0.21% 0.0010%
002352 順豐控股 0.0000 0.37% -0.11% -0.0004%
600941 中國移動 0.0000 0.36% -0.11% -0.0004%
601155 新城控股 0.0000 0.34% -0.31% -0.0011%
600600 青島啤酒 0.0000 0.30% 0.14% 0.0004%
600309 萬華化學 0.0000 0.29% 0.11% 0.0003%
002911 佛燃能源 0.0000 0.28% 0.00% 0.0000%
001965 招商公路 0.0000 0.26% 0.16% 0.0004%
601668 中國建筑 0.0000 0.25% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.49% 0.0002% 1.10%
匯安信利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.01% -0.02%
2025-05-21 0.03% 0.00%
2025-05-20 0.10% 0.03%
2025-05-19 0.05% 0.01%
2025-05-16 -0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.02% 0.00%
2025-05-14 0.01% 0.00%
2025-05-13 0.04% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
匯安信利債券A基金008529實時估值圖
匯安信利債券A基金008529實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%