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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2024年12月30日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 513350 富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9637 0.9637 0.9478 0.9478 0.0159 1.68% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9219 0.9219 0.9068 0.9068 0.0151 1.67% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1028 0.1028 0.1012 0.1012 0.0016 1.58% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7387 0.7387 0.7274 0.7274 0.0113 1.55% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7228 0.7228 0.7118 0.7118 0.0110 1.55% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 501018 南方原油A 1.2477 1.2477 1.2344 1.2344 0.0133 1.08% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 006476 南方原油C 1.2124 1.2124 1.1996 1.1996 0.0128 1.07% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4503 1.4503 1.4352 1.4352 0.0151 1.05% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1644 0.1644 0.1627 0.1627 0.0017 1.04% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1815 1.1815 1.1695 1.1695 0.0120 1.03% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.2318 1.2318 1.2193 1.2193 0.0125 1.03% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1713 0.1713 0.1696 0.1696 0.0017 1.00% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3087 0.3087 0.3058 0.3058 0.0029 0.95% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2189 2.2189 2.1986 2.1986 0.0203 0.92% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1472 1.2372 1.1367 1.2267 0.0105 0.92% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3069 0.3069 0.3041 0.3041 0.0028 0.92% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1922 2.1922 2.1723 2.1723 0.0199 0.92% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2061 2.2061 2.1860 2.1860 0.0201 0.92% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3049 0.3049 0.3022 0.3022 0.0027 0.89% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.8801 0.8801 0.8743 0.8743 0.0058 0.66% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8555 0.8555 0.8499 0.8499 0.0056 0.66% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.6774 1.6774 1.6672 1.6672 0.0102 0.61% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2289 1.2289 1.2215 1.2215 0.0074 0.61% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1709 0.1709 0.1699 0.1699 0.0010 0.59% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 019573 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)C 0.9540 0.9540 0.9493 0.9493 0.0047 0.50% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9591 0.9591 0.9544 0.9544 0.0047 0.49% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1476 0.1476 0.1469 0.1469 0.0007 0.48% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 003387 工銀全球美元債C 1.0326 1.0326 1.0277 1.0277 0.0049 0.48% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0612 1.0612 1.0562 1.0562 0.0050 0.47% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 007140 富國(guó)全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1748 0.1858 0.1740 0.1850 0.0008 0.46% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2562 1.2952 1.2506 1.2896 0.0056 0.45% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2520 1.3310 1.2465 1.3255 0.0055 0.44% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2564 1.3355 1.2509 1.3300 0.0055 0.44% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3414 1.3414 1.3356 1.3356 0.0058 0.43% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3323 1.3323 1.3267 1.3267 0.0056 0.42% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5030 0.5030 0.5010 0.5010 0.0020 0.40% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2143 1.2143 1.2097 1.2097 0.0046 0.38% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1319 0.1319 0.1314 0.1314 0.0005 0.38% 2024-12-30 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1673 0.1673 0.1667 0.1667 0.0006 0.36% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9482 0.9482 0.9449 0.9449 0.0033 0.35% 2024-12-30 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1717 0.1717 0.1711 0.1711 0.0006 0.35% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9579 0.9579 0.9547 0.9547 0.0032 0.34% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2024 1.2024 1.1985 1.1985 0.0039 0.33% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.2340 1.2340 1.2300 1.2300 0.0040 0.33% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9921 0.9921 0.9888 0.9888 0.0033 0.33% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0341 1.0341 1.0308 1.0308 0.0033 0.32% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0077 1.0077 1.0045 1.0045 0.0032 0.32% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.1992 1.1992 1.1954 1.1954 0.0038 0.32% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1639 0.1639 0.1634 0.1634 0.0005 0.31% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1402 0.1425 0.1398 0.1421 0.0004 0.29% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6024 0.9369 0.6007 0.9352 0.0017 0.28% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.1633 1.1633 1.1601 1.1601 0.0032 0.28% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1436 0.1459 0.1432 0.1455 0.0004 0.28% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1445 1.1445 1.1414 1.1414 0.0031 0.27% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 002429 華安全球美元票息債C 1.1340 1.1340 1.1310 1.1310 0.0030 0.27% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9764 1.0484 0.9738 1.0458 0.0026 0.27% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2094 1.2094 1.2062 1.2062 0.0032 0.27% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 019012 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9680 0.9680 0.0026 0.27% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 013420 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9660 0.9660 0.0026 0.27% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.1252 1.1252 1.1223 1.1223 0.0029 0.26% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1780 1.1780 1.1750 1.1750 0.0030 0.26% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1592 0.1592 0.1588 0.1588 0.0004 0.25% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1618 0.1618 0.1614 0.1614 0.0004 0.25% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1800 1.1800 1.1770 1.1770 0.0030 0.25% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.0838 0.1288 0.0836 0.1286 0.0002 0.24% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1641 0.1641 0.1637 0.1637 0.0004 0.24% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0320 1.0470 1.0295 1.0445 0.0025 0.24% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0325 1.0325 1.0301 1.0301 0.0024 0.23% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.5012 1.5012 1.4978 1.4978 0.0034 0.23% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0076 1.0226 1.0053 1.0203 0.0023 0.23% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0153 1.0153 1.0130 1.0130 0.0023 0.23% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0696 1.0696 1.0671 1.0671 0.0025 0.23% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.5011 1.5011 1.4977 1.4977 0.0034 0.23% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.5209 1.5209 1.5174 1.5174 0.0035 0.23% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1358 0.1466 0.1355 0.1463 0.0003 0.22% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0695 1.1235 1.0671 1.1211 0.0024 0.22% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0471 1.1011 1.0448 1.0988 0.0023 0.22% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.3250 2.8600 2.3200 2.8550 0.0050 0.22% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5344 0.5401 0.5333 0.5390 0.0011 0.21% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1412 0.1412 0.1409 0.1409 0.0003 0.21% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5270 0.5270 0.5259 0.5259 0.0011 0.21% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1436 0.1436 0.1433 0.1433 0.0003 0.21% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8868 0.8868 0.8849 0.8849 0.0019 0.21% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8983 0.8983 0.8964 0.8964 0.0019 0.21% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1559 1.1559 1.1537 1.1537 0.0022 0.19% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.5917 1.6317 1.5887 1.6287 0.0030 0.19% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1963 1.1963 1.1941 1.1941 0.0022 0.18% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8739 0.8739 0.8723 0.8723 0.0016 0.18% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5795 1.5795 1.5766 1.5766 0.0029 0.18% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 020571 融通中國(guó)概念債券(QDII)C 1.1642 1.1642 1.1622 1.1622 0.0020 0.17% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 005243 融通中國(guó)概念債券(QDII)A 1.1671 1.2271 1.1651 1.2251 0.0020 0.17% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0066 1.0266 1.0050 1.0250 0.0016 0.16% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9622 0.9822 0.9607 0.9807 0.0015 0.16% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2280 1.2280 1.2260 1.2260 0.0020 0.16% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0062 1.0262 1.0046 1.0246 0.0016 0.16% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 018820 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2217 1.2217 1.2198 1.2198 0.0019 0.16% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0333 1.0402 1.0317 1.0386 0.0016 0.16% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0130 1.0130 0.0015 0.15% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1338 0.1367 0.1336 0.1365 0.0002 0.15% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0234 1.0414 1.0219 1.0399 0.0015 0.15% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8918 0.8918 0.8905 0.8905 0.0013 0.15% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0160 1.0160 0.0014 0.14% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 008368 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯 0.1467 0.1558 0.1465 0.1556 0.0002 0.14% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1400 0.1429 0.1398 0.1427 0.0002 0.14% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1456 0.1968 0.1454 0.1966 0.0002 0.14% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1456 0.1968 0.1454 0.1966 0.0002 0.14% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9214 0.9214 0.0013 0.14% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 017374 南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0145 1.0145 0.0014 0.14% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0151 1.0151 0.0014 0.14% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0733 0.0733 0.0732 0.0732 0.0001 0.14% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0026 1.0026 0.0014 0.14% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0671 1.0671 1.0656 1.0656 0.0015 0.14% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 012787 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7694 0.7694 0.7684 0.7684 0.0010 0.13% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0225 1.0225 0.0013 0.13% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0596 1.0596 1.0582 1.0582 0.0014 0.13% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4315 1.6962 1.4297 1.6944 0.0018 0.13% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 002877 華夏大中華信用債A 1.0466 1.4011 1.0452 1.3997 0.0014 0.13% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 002880 華夏大中華信用債C 1.0431 1.3554 1.0417 1.3540 0.0014 0.13% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1504 0.1504 0.1502 0.1502 0.0002 0.13% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7640 0.7640 0.7630 0.7630 0.0010 0.13% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3891 1.3891 1.3873 1.3873 0.0018 0.13% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 008367 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0547 1.1202 1.0533 1.1188 0.0014 0.13% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9299 0.9299 0.9287 0.9287 0.0012 0.13% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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127 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2240 0.2240 0.2237 0.2237 0.0003 0.13% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9134 0.9134 0.0012 0.13% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0811 1.0811 1.0797 1.0797 0.0014 0.13% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 007271 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.3594 1.3594 1.3576 1.3576 0.0018 0.13% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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132 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1642 0.1749 0.1640 0.1747 0.0002 0.12% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5885 1.5885 1.5866 1.5866 0.0019 0.12% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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141 019890 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9720 0.9720 0.0012 0.12% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 019709 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C 1.0511 1.1165 1.0498 1.1152 0.0013 0.12% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0426 1.0426 0.0013 0.12% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0227 1.0227 0.0012 0.12% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6100 1.6100 1.6080 1.6080 0.0020 0.12% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5802 1.5802 1.5783 1.5783 0.0019 0.12% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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148 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0358 1.0358 0.0012 0.12% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0776 1.0776 1.0763 1.0763 0.0013 0.12% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0144 1.0144 1.0132 1.0132 0.0012 0.12% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7616 0.7616 0.7607 0.7607 0.0009 0.12% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8644 0.8644 0.8634 0.8634 0.0010 0.12% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 019245 鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.1983 1.1983 1.1969 1.1969 0.0014 0.12% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7298 0.7298 0.7289 0.7289 0.0009 0.12% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0715 1.0715 1.0702 1.0702 0.0013 0.12% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 017398 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8979 0.8979 0.8969 0.8969 0.0010 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9978 0.9978 0.0011 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8708 0.8708 0.8698 0.8698 0.0010 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 019247 鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.1350 1.1350 1.1337 1.1337 0.0013 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8930 0.8930 0.8920 0.8920 0.0010 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9666 0.9666 0.0011 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2571 1.2571 1.2557 1.2557 0.0014 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2283 1.2283 1.2269 1.2269 0.0014 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 017239 鵬華長(zhǎng)治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9886 0.9886 0.0011 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 019246 鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1926 1.1926 1.1913 1.1913 0.0013 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 952013 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1640 1.4520 1.1627 1.4507 0.0013 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1748 1.1748 1.1735 1.1735 0.0013 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 017402 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9693 0.9693 0.9682 0.9682 0.0011 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 020836 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0776 1.0776 1.0764 1.0764 0.0012 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 020745 中歐預(yù)見(jiàn)平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0094 1.0094 1.0083 1.0083 0.0011 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.4502 1.5927 1.4486 1.5911 0.0016 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 019248 鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1301 1.1301 1.1289 1.1289 0.0012 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0788 1.0788 1.0776 1.0776 0.0012 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5694 1.5694 1.5676 1.5676 0.0018 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1470 1.1470 1.1457 1.1457 0.0013 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9757 0.9757 0.0011 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 019480 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣 1.4489 1.4489 1.4473 1.4473 0.0016 0.11% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9527 0.9527 0.0010 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1991 0.2381 0.1989 0.2379 0.0002 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1991 0.2381 0.1989 0.2379 0.0002 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 019481 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌美元現(xiàn)匯 0.2015 0.2015 0.2013 0.2013 0.0002 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0125 1.0125 0.0010 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2017 0.2243 0.2015 0.2241 0.0002 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 016316 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9560 0.9560 0.0010 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1456 1.1456 1.1444 1.1444 0.0012 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2298 1.2298 1.2286 1.2286 0.0012 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 021498 易方達(dá)匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0733 1.0733 1.0722 1.0722 0.0011 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0255 1.0255 0.0010 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8592 0.8592 0.8583 0.8583 0.0009 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9711 0.9711 0.9701 0.9701 0.0010 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 017385 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0422 1.0422 0.0010 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 006860 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2522 1.2522 1.2509 1.2509 0.0013 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2558 1.2558 1.2545 1.2545 0.0013 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1503 1.1503 1.1492 1.1492 0.0011 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9712 0.9712 0.9702 0.9702 0.0010 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2017 0.2243 0.2015 0.2241 0.0002 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 163208 諾安油氣能源 0.9820 1.1110 0.9810 1.1100 0.0010 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 019661 易方達(dá)匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0710 1.0710 0.0011 0.10% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3131 1.3131 1.3119 1.3119 0.0012 0.09% 2024-12-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值