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南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y) - 基金主頁(代碼:017374)

今天最新凈值 1.0165 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0167 0.0000 0.0013%
  • 累計(jì)凈值：1.0165
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0634億
  • 最近資產(chǎn)：15.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.29% 0.37% 1.88% -0.21% 4.23% 3.71% - 5.02%
同類排名 322/391 177/419 131/412 332/402 105/367 97/303 0/60 -
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600309 萬華化學(xué) 7.5000 0.63% -0.88%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 21.0000 0.60% -0.06%
605090 九豐能源 17.9900 0.57% 0.90%
601825 滬農(nóng)商行 50.0000 0.52% 2.95%
00700 騰訊控股 0.7500 0.43% -1.15%
601168 西部礦業(yè) 18.5900 0.39% -0.56%
002475 立訊精密 7.3400 0.37% -1.09%
000333 美的集團(tuán) 3.5000 0.34% 0.71%
000425 徐工機(jī)械 30.0000 0.32% 0.24%
300750 寧德時(shí)代 1.0000 0.32% -1.35%
南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017374)基金檔案
基金代碼 017374 基金簡(jiǎn)稱 南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 李文良 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 15.08億 最近份額 15.0634億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率