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南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(019266)

今天最新凈值 1.5104 0.0147 0.9800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5301 0.0038 0.2496%
  • 累計(jì)凈值：1.5104
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7215億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：熊瀟雅
近一季南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C(019266)基金累計(jì)收益率-2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5263 1.5263 1.5104 1.5104 0.0159 1.05%
2025-05-20 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5104 1.5104 1.4957 1.4957 0.0147 0.98%
2025-05-19 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4957 1.4957 1.4921 1.4921 0.0036 0.24%
2025-05-16 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4921 1.4921 1.4990 1.4990 -0.0069 -0.46%
2025-05-15 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4990 1.4990 1.5048 1.5048 -0.0058 -0.39%
2025-05-14 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5048 1.5048 1.4845 1.4845 0.0203 1.37%
2025-05-13 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4845 1.4845 1.4965 1.4965 -0.0120 -0.80%
2025-05-12 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4965 1.4965 1.4768 1.4768 0.0197 1.33%
2025-05-09 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4768 1.4768 1.4800 1.4800 -0.0032 -0.22%
2025-05-08 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4800 1.4800 1.4818 1.4818 -0.0018 -0.12%
2025-05-07 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4818 1.4818 1.4932 1.4932 -0.0114 -0.76%
2025-05-06 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4932 1.4932 1.4767 1.4767 0.0165 1.12%
2025-04-30 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4767 1.4767 1.4693 1.4693 0.0074 0.50%
2025-04-29 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4693 1.4693 1.4484 1.4484 0.0209 1.44%
2025-04-28 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4484 1.4484 1.4316 1.4316 0.0168 1.17%
2025-04-25 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4316 1.4316 1.4339 1.4339 -0.0023 -0.16%
2025-04-24 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4339 1.4339 1.4360 1.4360 -0.0021 -0.15%
2025-04-23 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4360 1.4360 1.4169 1.4169 0.0191 1.35%
2025-04-22 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4169 1.4169 1.4099 1.4099 0.0070 0.50%
2025-04-21 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4099 1.4099 1.4101 1.4101 -0.0002 -0.01%
2025-04-18 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4101 1.4101 1.4111 1.4111 -0.0010 -0.07%
2025-04-17 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4111 1.4111 1.3940 1.3940 0.0171 1.23%
2025-04-16 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3940 1.3940 1.4229 1.4229 -0.0289 -2.03%
2025-04-15 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4229 1.4229 1.4169 1.4169 0.0060 0.42%
2025-04-14 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4169 1.4169 1.3716 1.3716 0.0453 3.30%
2025-04-11 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3716 1.3716 1.3547 1.3547 0.0169 1.25%
2025-04-10 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3547 1.3547 1.3269 1.3269 0.0278 2.10%
2025-04-09 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3269 1.3269 1.2941 1.2941 0.0328 2.53%
2025-04-08 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2941 1.2941 1.2486 1.2486 0.0455 3.64%
2025-04-07 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2486 1.2486 1.4651 1.4651 -0.2165 -14.78%
2025-04-03 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4651 1.4651 1.4955 1.4955 -0.0304 -2.03%
2025-04-02 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4955 1.4955 1.4944 1.4944 0.0011 0.07%
2025-04-01 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4944 1.4944 1.4943 1.4943 0.0001 0.01%
2025-03-31 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4943 1.4943 1.5250 1.5250 -0.0307 -2.01%
2025-03-28 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5250 1.5250 1.5332 1.5332 -0.0082 -0.53%
2025-03-27 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5332 1.5332 1.5264 1.5264 0.0068 0.45%
2025-03-26 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5264 1.5264 1.5048 1.5048 0.0216 1.44%
2025-03-25 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5048 1.5048 1.5561 1.5561 -0.0513 -3.30%
2025-03-24 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5561 1.5561 1.5420 1.5420 0.0141 0.91%
2025-03-21 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5420 1.5420 1.5869 1.5869 -0.0449 -2.83%
2025-03-20 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5869 1.5869 1.6296 1.6296 -0.0427 -2.62%
2025-03-19 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6296 1.6296 1.6410 1.6410 -0.0114 -0.69%
2025-03-18 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6410 1.6410 1.5848 1.5848 0.0562 3.55%
2025-03-17 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5848 1.5848 1.5756 1.5756 0.0092 0.58%
2025-03-14 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5756 1.5756 1.5402 1.5402 0.0354 2.30%
2025-03-13 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5402 1.5402 1.5583 1.5583 -0.0181 -1.16%
2025-03-12 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5583 1.5583 1.5783 1.5783 -0.0200 -1.27%
2025-03-11 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5783 1.5783 1.5707 1.5707 0.0076 0.48%
2025-03-10 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5707 1.5707 1.6040 1.6040 -0.0333 -2.08%
2025-03-07 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6040 1.6040 1.6252 1.6252 -0.0212 -1.30%
2025-03-06 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6252 1.6252 1.5582 1.5582 0.0670 4.30%
2025-03-05 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5582 1.5582 1.5073 1.5073 0.0509 3.38%
2025-03-04 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5073 1.5073 1.5208 1.5208 -0.0135 -0.89%
2025-03-03 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5208 1.5208 1.5216 1.5216 -0.0008 -0.05%
2025-02-28 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5216 1.5216 1.5945 1.5945 -0.0729 -4.57%
2025-02-27 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5945 1.5945 1.6100 1.6100 -0.0155 -0.96%
2025-02-26 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6100 1.6100 1.5730 1.5730 0.0370 2.35%
2025-02-25 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5730 1.5730 1.6042 1.6042 -0.0312 -1.94%
2025-02-24 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.6042 1.6042 1.6259 1.6259 -0.0217 -1.33%