搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)(亞洲美元債C(美元現(xiàn)匯)) - 基金主頁(代碼:002403)

今天最新凈值 0.1354 -0.0004 -0.2900%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1383
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：252.7607億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蘇炫綱 王子赟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.27% -0.15% 0.59% 0.59% 2.42% 0.30% -7.57% -9.83%
同類排名 50/64 32/64 21/64 51/64 55/62 50/57 56/57 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-11-15 2019-11-14 2019-11-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0028元
南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)(002403)基金檔案
基金代碼 002403 基金簡稱 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 基金全稱
發(fā)行日期 2016-02-15~2016-02-26 成立日期 2016-03-03 基金類型 QDII-純債
基金經(jīng)理 蘇炫綱 王子赟 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 6.99億元 最近份額 252.7607億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率