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浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)A(浦銀安盛泰和配置6個(gè)月混合(FOF)A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012787)

今天最新凈值 0.7552 -0.0002 -0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7552
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5623億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 李子宸
浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.68% 0.00%
2025-05-19 -0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.07% 0.00%
2025-05-15 -0.96% 0.00%
2025-05-14 0.34% 0.00%
2025-05-13 -0.17% 0.00%
2025-05-12 1.34% 0.00%
2025-05-09 -0.56% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)A基金012787實(shí)時(shí)估值圖
浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)A基金012787實(shí)時(shí)估值圖