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南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯)(亞洲美元債A(美元現(xiàn)匯))基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(002402)

今天最新凈值 0.1423 0.0002 0.1400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1452
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類(lèi)型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：251.0664億
  • 最近資產(chǎn)：50.38億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蘇炫綱 王子赟
南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.28% 0.00%
2025-05-20 0.14% 0.00%
2025-05-19 -0.28% 0.00%
2025-05-16 0.21% 0.00%
2025-05-15 0.07% 0.00%
2025-05-14 -0.07% 0.00%
2025-05-13 0.07% 0.00%
2025-05-12 -0.07% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯)基金002402實(shí)時(shí)估值圖
南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯)基金002402實(shí)時(shí)估值圖
QDII-純債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0550 0.0011%
嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.2480 0.0011%