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中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C基金盤中實(shí)時(shí)估值(008096)

今天最新凈值 1.0279 -0.0004 -0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0279
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭濤
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.27% 0.00%
2025-05-20 -0.04% 0.00%
2025-05-19 0.06% 0.00%
2025-05-16 -0.11% 0.00%
2025-05-15 0.22% 0.00%
2025-05-14 -0.18% 0.00%
2025-05-13 -0.06% 0.00%
2025-05-12 -0.22% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C基金008096實(shí)時(shí)估值圖
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C基金008096實(shí)時(shí)估值圖
QDII-純債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0550 0.0002%
嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.2480 0.0002%