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國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣(國富美元債定期債券(QDII)人民幣)基金盤中實時估值(003972)

今天最新凈值 0.9846 -0.0037 -0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0566
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8039億
  • 最近資產(chǎn)：15.41億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成 馬秋思
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.19% 0.06%
2025-05-21 -0.37% 0.06%
2025-05-20 -0.10% 0.06%
2025-05-19 0.11% 0.06%
2025-05-16 -0.19% 0.06%
2025-05-15 0.38% 0.06%
2025-05-14 -0.27% 0.06%
2025-05-13 -0.07% 0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣基金003972實時估值圖
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣基金003972實時估值圖
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣基金動態(tài)