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南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013652)

今天最新凈值 1.0016 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0014 -0.0002 -0.0153%
  • 累計(jì)凈值：1.0016
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8319億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一季南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C(013652)基金累計(jì)收益率-0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2025-05-19 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2025-05-16 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2025-05-15 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0017 1.0017 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-05-13 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2025-05-12 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0027 1.0027 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03%
2025-05-08 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2025-05-07 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0017 1.0017 0.0005 0.05%
2025-05-06 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0022 1.0022 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
2025-04-28 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0023 1.0023 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0009 1.0009 0.0014 0.14%
2025-04-24 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0000 1.0000 0.0009 0.09%
2025-04-23 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2025-04-22 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9984 0.9984 0.0015 0.15%
2025-04-21 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9982 0.9982 0.0002 0.02%
2025-04-18 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9980 0.9980 0.0002 0.02%
2025-04-17 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9980 0.9980 0.9978 0.9978 0.0002 0.02%
2025-04-16 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9976 0.9976 0.0002 0.02%
2025-04-15 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9965 0.9965 0.0011 0.11%
2025-04-14 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9941 0.9941 0.0024 0.24%
2025-04-11 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9940 0.9940 0.0001 0.01%
2025-04-10 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9920 0.9920 0.0020 0.20%
2025-04-09 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9924 0.9924 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9890 0.9890 0.0034 0.34%
2025-04-07 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9890 0.9890 1.0005 1.0005 -0.0115 -1.15%
2025-04-03 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0034 1.0034 -0.0029 -0.29%
2025-04-02 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0026 1.0026 0.0008 0.08%
2025-04-01 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0010 1.0010 0.0016 0.16%
2025-03-31 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0023 1.0023 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0026 1.0026 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0037 1.0037 -0.0011 -0.11%
2025-03-26 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0043 1.0043 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0035 1.0035 0.0008 0.08%
2025-03-24 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0022 1.0022 0.0013 0.13%
2025-03-21 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0030 1.0030 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0021 1.0021 0.0009 0.09%
2025-03-19 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2025-03-18 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0006 1.0006 0.0010 0.10%
2025-03-17 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-03-14 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 0.9982 0.9982 0.0024 0.24%
2025-03-13 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9985 0.9985 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9983 0.9983 0.0002 0.02%
2025-03-11 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9983 0.9983 1.0002 1.0002 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0016 1.0016 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0027 1.0027 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-03-05 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0016 1.0016 0.0009 0.09%
2025-03-04 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0021 1.0021 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0012 1.0012 0.0009 0.09%
2025-02-28 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0034 1.0034 -0.0022 -0.22%
2025-02-27 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0024 1.0024 0.0011 0.11%
2025-02-25 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0036 1.0036 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0049 1.0049 -0.0013 -0.13%