中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢(008096)

今天最新凈值 1.0279 -0.0004 -0.0400% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0279
成立日期：
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.08億元
基金公司：
基金經(jīng)理：鄭濤

近一季中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C(008096)基金累計(jì)收益率0.69%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0251	1.0251	1.0279	1.0279	-0.0028	-0.27%
2025-05-20	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0279	1.0279	1.0283	1.0283	-0.0004	-0.04%
2025-05-19	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0283	1.0283	1.0277	1.0277	0.0006	0.06%
2025-05-16	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0277	1.0277	1.0288	1.0288	-0.0011	-0.11%
2025-05-15	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0288	1.0288	1.0265	1.0265	0.0023	0.22%
2025-05-14	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0265	1.0265	1.0283	1.0283	-0.0018	-0.18%
2025-05-13	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0283	1.0283	1.0289	1.0289	-0.0006	-0.06%
2025-05-12	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0289	1.0289	1.0312	1.0312	-0.0023	-0.22%
2025-05-09	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0312	1.0312	1.0308	1.0308	0.0004	0.04%
2025-05-08	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0308	1.0308	1.0321	1.0321	-0.0013	-0.13%

2025-05-07	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0321	1.0321	1.0310	1.0310	0.0011	0.11%
2025-05-06	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0310	1.0310	1.0346	1.0346	-0.0036	-0.35%
2025-04-30	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2025-04-29	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0346	1.0346	1.0334	1.0334	0.0012	0.12%
2025-04-28	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0334	1.0334	1.0324	1.0324	0.0010	0.10%
2025-04-25	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0324	1.0324	1.0301	1.0301	0.0023	0.22%
2025-04-24	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0301	1.0301	1.0284	1.0284	0.0017	0.17%
2025-04-23	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0284	1.0284	1.0268	1.0268	0.0016	0.16%
2025-04-22	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0268	1.0268	1.0261	1.0261	0.0007	0.07%
2025-04-21	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0261	1.0261	1.0282	1.0282	-0.0021	-0.20%
2025-04-18	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0282	1.0282	1.0283	1.0283	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0283	1.0283	1.0297	1.0297	-0.0014	-0.14%
2025-04-16	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0297	1.0297	1.0274	1.0274	0.0023	0.22%
2025-04-15	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0274	1.0274	1.0262	1.0262	0.0012	0.12%
2025-04-14	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0262	1.0262	1.0226	1.0226	0.0036	0.35%

2025-04-11	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0226	1.0226	1.0245	1.0245	-0.0019	-0.19%
2025-04-10	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0245	1.0245	1.0259	1.0259	-0.0014	-0.14%
2025-04-09	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0259	1.0259	1.0285	1.0285	-0.0026	-0.25%
2025-04-08	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0285	1.0285	1.0311	1.0311	-0.0026	-0.25%
2025-04-07	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0311	1.0311	1.0375	1.0375	-0.0064	-0.62%
2025-04-03	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0375	1.0375	1.0342	1.0342	0.0033	0.32%
2025-04-02	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0342	1.0342	1.0328	1.0328	0.0014	0.14%
2025-04-01	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0328	1.0328	1.0320	1.0320	0.0008	0.08%
2025-03-31	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0320	1.0320	1.0302	1.0302	0.0018	0.17%
2025-03-28	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0302	1.0302	1.0276	1.0276	0.0026	0.25%
2025-03-27	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%
2025-03-26	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0275	1.0275	1.0288	1.0288	-0.0013	-0.13%
2025-03-25	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0288	1.0288	1.0282	1.0282	0.0006	0.06%
2025-03-24	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0282	1.0282	1.0302	1.0302	-0.0020	-0.19%
2025-03-21	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0302	1.0302	1.0306	1.0306	-0.0004	-0.04%
2025-03-20	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0306	1.0306	1.0292	1.0292	0.0014	0.14%
2025-03-19	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0292	1.0292	1.0283	1.0283	0.0009	0.09%
2025-03-18	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0283	1.0283	1.0273	1.0273	0.0010	0.10%
2025-03-17	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0273	1.0273	1.0275	1.0275	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0275	1.0275	1.0282	1.0282	-0.0007	-0.07%
2025-03-13	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0282	1.0282	1.0266	1.0266	0.0016	0.16%
2025-03-12	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0266	1.0266	1.0279	1.0279	-0.0013	-0.13%
2025-03-11	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0279	1.0279	1.0296	1.0296	-0.0017	-0.17%
2025-03-10	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0296	1.0296	1.0267	1.0267	0.0029	0.28%
2025-03-07	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0267	1.0267	1.0273	1.0273	-0.0006	-0.06%
2025-03-06	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2025-03-05	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0273	1.0273	1.0283	1.0283	-0.0010	-0.10%
2025-03-04	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0283	1.0283	1.0304	1.0304	-0.0021	-0.20%
2025-03-03	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0304	1.0304	1.0290	1.0290	0.0014	0.14%
2025-02-28	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0290	1.0290	1.0280	1.0280	0.0010	0.10%
2025-02-27	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0280	1.0280	1.0284	1.0284	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0284	1.0284	1.0269	1.0269	0.0015	0.15%
2025-02-25	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0269	1.0269	1.0244	1.0244	0.0025	0.24%
2025-02-24	008096	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C	1.0244	1.0244	1.0236	1.0236	0.0008	0.08%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財(cái)中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)亞太債A美元	0.1659	-0.12%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)?人民幣)C	1.4656	-0.12%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉(人民幣)	1.4670	-0.12%
華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)匯	0.1468	-0.14%
華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)鈔	0.1468	-0.14%
華夏大中華信用債券(QDII)A人民幣	1.0560	-0.15%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)?美元現(xiàn)匯)C	0.2037	-0.15%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)匯)	0.2039	-0.15%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)鈔)	0.2039	-0.15%
華夏大中華信用債券(QDII)C	1.0503	-0.16%

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中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢(008096)