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天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A(天弘越南市場(QDII)A)基金凈值查詢(008763)

今天最新凈值 1.3878 -0.0099 -0.7100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3878
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：25.73億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一季天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A|天弘越南市場(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A(008763)基金累計(jì)收益率-6.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3976 1.3976 1.3878 1.3878 0.0098 0.71%
2025-05-19 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3878 1.3878 1.3977 1.3977 -0.0099 -0.71%
2025-05-16 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3977 1.3977 1.4192 1.4192 -0.0215 -1.51%
2025-05-15 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4192 1.4192 1.4131 1.4131 0.0061 0.43%
2025-05-14 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4131 1.4131 1.3877 1.3877 0.0254 1.83%
2025-05-13 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3877 1.3877 1.3658 1.3658 0.0219 1.60%
2025-05-12 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3658 1.3658 1.3556 1.3556 0.0102 0.75%
2025-05-09 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3556 1.3556 1.3573 1.3573 -0.0017 -0.13%
2025-05-08 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3573 1.3573 1.3412 1.3412 0.0161 1.20%
2025-05-07 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3412 1.3412 1.3415 1.3415 -0.0003 -0.02%
2025-05-06 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3415 1.3415 1.3348 1.3348 0.0067 0.50%
2025-04-30 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3348 1.3348 1.3344 1.3344 0.0004 0.03%
2025-04-29 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3344 1.3344 1.3360 1.3360 -0.0016 -0.12%
2025-04-28 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3360 1.3360 1.3353 1.3353 0.0007 0.05%
2025-04-25 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3353 1.3353 1.3381 1.3381 -0.0028 -0.21%
2025-04-24 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3381 1.3381 1.3316 1.3316 0.0065 0.49%
2025-04-23 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3316 1.3316 1.3200 1.3200 0.0116 0.88%
2025-04-22 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3200 1.3200 1.3271 1.3271 -0.0071 -0.54%
2025-04-21 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3271 1.3271 1.3400 1.3400 -0.0129 -0.96%
2025-04-18 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3400 1.3400 1.3324 1.3324 0.0076 0.57%
2025-04-17 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3324 1.3324 1.3329 1.3329 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3329 1.3329 1.3484 1.3484 -0.0155 -1.15%
2025-04-15 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3484 1.3484 1.3666 1.3666 -0.0182 -1.33%
2025-04-14 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3666 1.3666 1.3564 1.3564 0.0102 0.75%
2025-04-11 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3564 1.3564 1.2854 1.2854 0.0710 5.52%
2025-04-10 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.2854 1.2854 1.1940 1.1940 0.0914 7.65%
2025-04-09 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.1940 1.1940 1.2517 1.2517 -0.0577 -4.61%
2025-04-08 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.2517 1.2517 1.3519 1.3519 -0.1002 -7.41%
2025-04-07 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3519 1.3519 1.3739 1.3739 -0.0220 -1.60%
2025-04-03 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3739 1.3739 1.4771 1.4771 -0.1032 -6.99%
2025-04-02 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4771 1.4771 1.4788 1.4788 -0.0017 -0.11%
2025-04-01 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4788 1.4788 1.4698 1.4698 0.0090 0.61%
2025-03-31 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4698 1.4698 1.4778 1.4778 -0.0080 -0.54%
2025-03-28 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4778 1.4778 1.4866 1.4866 -0.0088 -0.59%
2025-03-27 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4866 1.4866 1.4893 1.4893 -0.0027 -0.18%
2025-03-26 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4893 1.4893 1.4991 1.4991 -0.0098 -0.65%
2025-03-25 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4991 1.4991 1.5013 1.5013 -0.0022 -0.15%
2025-03-24 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5013 1.5013 1.5007 1.5007 0.0006 0.04%
2025-03-21 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5007 1.5007 1.5035 1.5035 -0.0028 -0.19%
2025-03-20 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5035 1.5035 1.4998 1.4998 0.0037 0.25%
2025-03-19 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4998 1.4998 1.5161 1.5161 -0.0163 -1.08%
2025-03-18 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5161 1.5161 1.5279 1.5279 -0.0118 -0.77%
2025-03-17 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5279 1.5279 1.5155 1.5155 0.0124 0.82%
2025-03-14 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5155 1.5155 1.5203 1.5203 -0.0048 -0.32%
2025-03-13 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5203 1.5203 1.5360 1.5360 -0.0157 -1.02%
2025-03-12 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5360 1.5360 1.5415 1.5415 -0.0055 -0.36%
2025-03-11 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5415 1.5415 1.5355 1.5355 0.0060 0.39%
2025-03-10 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5355 1.5355 1.5336 1.5336 0.0019 0.12%
2025-03-07 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5336 1.5336 1.5229 1.5229 0.0107 0.70%
2025-03-06 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5229 1.5229 1.5003 1.5003 0.0226 1.51%
2025-03-05 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5003 1.5003 1.5070 1.5070 -0.0067 -0.44%
2025-03-04 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5070 1.5070 1.5035 1.5035 0.0035 0.23%
2025-03-03 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5035 1.5035 1.5017 1.5017 0.0018 0.12%
2025-02-28 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5017 1.5017 1.5073 1.5073 -0.0056 -0.37%
2025-02-27 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5073 1.5073 1.4991 1.4991 0.0082 0.55%
2025-02-26 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4991 1.4991 1.5032 1.5032 -0.0041 -0.27%
2025-02-25 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5032 1.5032 1.5101 1.5101 -0.0069 -0.46%
2025-02-24 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5101 1.5101 1.4948 1.4948 0.0153 1.02%