華夏養(yǎng)老2035(FOF)C(華夏養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(006623)

今天最新凈值 1.1529 0.0008 0.0700% 2025-05-19

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1529
成立日期：2019-04-24
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：1.3447億
最近資產(chǎn)：1.54億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：許利明李曉易廉趙峰

近一季華夏養(yǎng)老2035(FOF)C|華夏養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,華夏養(yǎng)老2035(FOF)C(006623)基金累計收益率0.41%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-19	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1541	1.1541	1.1529	1.1529	0.0012	0.10%
2025-05-16	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1529	1.1529	1.1521	1.1521	0.0008	0.07%
2025-05-15	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1521	1.1521	1.1579	1.1579	-0.0058	-0.50%
2025-05-14	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1551	1.1551	0.0028	0.24%
2025-05-13	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1551	1.1551	1.1567	1.1567	-0.0016	-0.14%
2025-05-12	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1567	1.1567	1.1488	1.1488	0.0079	0.69%
2025-05-09	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1488	1.1488	1.1519	1.1519	-0.0031	-0.27%
2025-05-08	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1519	1.1519	1.1482	1.1482	0.0037	0.32%
2025-05-07	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1482	1.1482	1.1456	1.1456	0.0026	0.23%
2025-05-06	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1456	1.1456	1.1359	1.1359	0.0097	0.85%

2025-04-30	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1359	1.1359	1.1340	1.1340	0.0019	0.17%
2025-04-29	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1340	1.1340	1.1323	1.1323	0.0017	0.15%
2025-04-28	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1352	1.1352	-0.0029	-0.26%
2025-04-25	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1352	1.1352	1.1339	1.1339	0.0013	0.11%
2025-04-24	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1339	1.1339	1.1361	1.1361	-0.0022	-0.19%
2025-04-23	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1361	1.1361	1.1320	1.1320	0.0041	0.36%
2025-04-22	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1320	1.1320	1.1319	1.1319	0.0001	0.01%
2025-04-21	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1319	1.1319	1.1244	1.1244	0.0075	0.67%
2025-04-18	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1244	1.1244	1.1243	1.1243	0.0001	0.01%
2025-04-17	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1243	1.1243	1.1235	1.1235	0.0008	0.07%
2025-04-16	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1235	1.1235	1.1285	1.1285	-0.0050	-0.44%
2025-04-15	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1285	1.1285	1.1286	1.1286	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1286	1.1286	1.1238	1.1238	0.0048	0.43%
2025-04-11	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1238	1.1238	1.1195	1.1195	0.0043	0.38%
2025-04-10	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1195	1.1195	1.1065	1.1065	0.0130	1.17%

2025-04-09	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1065	1.1065	1.0989	1.0989	0.0076	0.69%
2025-04-08	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0989	1.0989	1.0928	1.0928	0.0061	0.56%
2025-04-07	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.0928	1.0928	1.1523	1.1523	-0.0595	-5.16%
2025-04-03	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1523	1.1523	1.1610	1.1610	-0.0087	-0.75%
2025-04-02	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1610	1.1610	1.1601	1.1601	0.0009	0.08%
2025-04-01	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1601	1.1601	1.1566	1.1566	0.0035	0.30%
2025-03-31	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1566	1.1566	1.1611	1.1611	-0.0045	-0.39%
2025-03-28	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1611	1.1611	1.1650	1.1650	-0.0039	-0.33%
2025-03-27	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1650	1.1650	1.1629	1.1629	0.0021	0.18%
2025-03-26	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1629	1.1629	1.1628	1.1628	0.0001	0.01%
2025-03-25	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1628	1.1628	1.1651	1.1651	-0.0023	-0.20%
2025-03-24	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1651	1.1651	1.1633	1.1633	0.0018	0.15%
2025-03-21	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1633	1.1633	1.1715	1.1715	-0.0082	-0.70%
2025-03-20	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1715	1.1715	1.1762	1.1762	-0.0047	-0.40%
2025-03-19	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1762	1.1762	1.1769	1.1769	-0.0007	-0.06%
2025-03-18	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1769	1.1769	1.1725	1.1725	0.0044	0.38%
2025-03-17	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1725	1.1725	1.1718	1.1718	0.0007	0.06%
2025-03-14	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1718	1.1718	1.1597	1.1597	0.0121	1.04%
2025-03-13	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1597	1.1597	1.1640	1.1640	-0.0043	-0.37%
2025-03-12	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1640	1.1640	1.1649	1.1649	-0.0009	-0.08%
2025-03-11	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1649	1.1649	1.1642	1.1642	0.0007	0.06%
2025-03-10	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1642	1.1642	1.1658	1.1658	-0.0016	-0.14%
2025-03-07	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1658	1.1658	1.1667	1.1667	-0.0009	-0.08%
2025-03-06	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1667	1.1667	1.1567	1.1567	0.0100	0.86%
2025-03-05	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1567	1.1567	1.1515	1.1515	0.0052	0.45%
2025-03-04	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1515	1.1515	1.1483	1.1483	0.0032	0.28%
2025-03-03	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1483	1.1483	1.1481	1.1481	0.0002	0.02%
2025-02-28	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1481	1.1481	1.1612	1.1612	-0.0131	-1.13%
2025-02-27	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1612	1.1612	1.1616	1.1616	-0.0004	-0.03%
2025-02-26	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1616	1.1616	1.1545	1.1545	0.0071	0.61%
2025-02-25	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1545	1.1545	1.1608	1.1608	-0.0063	-0.54%
2025-02-24	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C	1.1608	1.1608	1.1631	1.1631	-0.0023	-0.20%

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
銀行指數(shù)	1.7206	0.99%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接A	1.6278	0.93%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C	1.6015	0.93%
豆粕ETF	1.9017	0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A	1.6970	0.78%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕源	1.8169	1.21%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9905	0.66%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9822	0.66%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A	0.8953	0.48%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C	0.8803	0.48%
	1.0112	0.47%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9622	0.46%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9920	0.45%
優(yōu)選配置	0.8953	0.44%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8827	0.43%

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華夏養(yǎng)老2035(FOF)C(華夏養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(006623)