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中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) - 基金主頁(代碼:018515)

今天最新凈值 1.0773 0.0029 0.2700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0762 -0.0011 -0.1057%
  • 累計凈值：1.0773
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5409億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.80% 0.78% 1.69% 0.09% 2.40% - - 8.10%
同類排名 228/285 97/293 214/292 132/290 201/276 -
中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002043 兔寶寶 5.3200 0.96% -0.19%
01313 華潤建材科技 32.6000 0.89% 0.00%
002807 江陰銀行 11.5000 0.87% -0.68%
000529 廣弘控股 8.6100 0.86% -0.83%
600897 廈門空港 3.2100 0.80% -1.24%
03339 中國龍工 23.7000 0.73% 0.99%
688095 福昕軟件 0.6500 0.69% -4.28%
601801 皖新傳媒 4.7600 0.56% -2.20%
002233 塔牌集團(tuán) 3.9700 0.55% 1.44%
300750 寧德時代 0.1100 0.47% -1.25%
中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(018515)基金檔案
基金代碼 018515 基金簡稱 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 鄧達(dá) 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.58億 最近份額 0.5409億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率