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興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A(興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF))基金凈值查詢(006580)

今天最新凈值 1.5964 -0.0008 -0.0500% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.5970 0.0000 -0.0019%
  • 累計凈值：1.5964
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2882億
  • 最近資產(chǎn)：11.53億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷
近一季興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A|興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A(006580)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5970 1.5970 1.5964 1.5964 0.0006 0.04%
2025-05-16 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5964 1.5964 1.5972 1.5972 -0.0008 -0.05%
2025-05-15 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5972 1.5972 1.6049 1.6049 -0.0077 -0.48%
2025-05-14 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6049 1.6049 1.6004 1.6004 0.0045 0.28%
2025-05-13 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6004 1.6004 1.6007 1.6007 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6007 1.6007 1.5933 1.5933 0.0074 0.46%
2025-05-09 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5933 1.5933 1.5964 1.5964 -0.0031 -0.19%
2025-05-08 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5964 1.5964 1.5931 1.5931 0.0033 0.21%
2025-05-07 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5931 1.5931 1.5923 1.5923 0.0008 0.05%
2025-05-06 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5923 1.5923 1.5810 1.5810 0.0113 0.71%
2025-04-30 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5810 1.5810 1.5775 1.5775 0.0035 0.22%
2025-04-29 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5775 1.5775 1.5765 1.5765 0.0010 0.06%
2025-04-28 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5765 1.5765 1.5791 1.5791 -0.0026 -0.16%
2025-04-25 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5791 1.5791 1.5779 1.5779 0.0012 0.08%
2025-04-24 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5779 1.5779 1.5795 1.5795 -0.0016 -0.10%
2025-04-23 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5795 1.5795 1.5769 1.5769 0.0026 0.16%
2025-04-22 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5769 1.5769 1.5739 1.5739 0.0030 0.19%
2025-04-21 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5739 1.5739 1.5648 1.5648 0.0091 0.58%
2025-04-18 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5648 1.5648 1.5657 1.5657 -0.0009 -0.06%
2025-04-17 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5657 1.5657 1.5632 1.5632 0.0025 0.16%
2025-04-16 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5632 1.5632 1.5695 1.5695 -0.0063 -0.40%
2025-04-15 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5695 1.5695 1.5710 1.5710 -0.0015 -0.10%
2025-04-14 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5710 1.5710 1.5642 1.5642 0.0068 0.43%
2025-04-11 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5642 1.5642 1.5561 1.5561 0.0081 0.52%
2025-04-10 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5561 1.5561 1.5387 1.5387 0.0174 1.13%
2025-04-09 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5387 1.5387 1.5305 1.5305 0.0082 0.54%
2025-04-08 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5305 1.5305 1.5253 1.5253 0.0052 0.34%
2025-04-07 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5253 1.5253 1.6015 1.6015 -0.0762 -4.76%
2025-04-03 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6015 1.6015 1.6134 1.6134 -0.0119 -0.74%
2025-04-02 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6134 1.6134 1.6136 1.6136 -0.0002 -0.01%
2025-04-01 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6136 1.6136 1.6085 1.6085 0.0051 0.32%
2025-03-31 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6085 1.6085 1.6149 1.6149 -0.0064 -0.40%
2025-03-28 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6149 1.6149 1.6191 1.6191 -0.0042 -0.26%
2025-03-27 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6191 1.6191 1.6130 1.6130 0.0061 0.38%
2025-03-26 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6130 1.6130 1.6133 1.6133 -0.0003 -0.02%
2025-03-25 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6133 1.6133 1.6177 1.6177 -0.0044 -0.27%
2025-03-24 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6177 1.6177 1.6146 1.6146 0.0031 0.19%
2025-03-21 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6146 1.6146 1.6288 1.6288 -0.0142 -0.87%
2025-03-20 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6288 1.6288 1.6366 1.6366 -0.0078 -0.48%
2025-03-19 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6366 1.6366 1.6374 1.6374 -0.0008 -0.05%
2025-03-18 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6374 1.6374 1.6297 1.6297 0.0077 0.47%
2025-03-17 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6297 1.6297 1.6302 1.6302 -0.0005 -0.03%
2025-03-14 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6302 1.6302 1.6112 1.6112 0.0190 1.18%
2025-03-13 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6112 1.6112 1.6177 1.6177 -0.0065 -0.40%
2025-03-12 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6177 1.6177 1.6199 1.6199 -0.0022 -0.14%
2025-03-11 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6199 1.6199 1.6217 1.6217 -0.0018 -0.11%
2025-03-10 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6217 1.6217 1.6245 1.6245 -0.0028 -0.17%
2025-03-07 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6245 1.6245 1.6275 1.6275 -0.0030 -0.18%
2025-03-06 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6275 1.6275 1.6124 1.6124 0.0151 0.94%
2025-03-05 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6124 1.6124 1.6078 1.6078 0.0046 0.29%
2025-03-04 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6078 1.6078 1.6044 1.6044 0.0034 0.21%
2025-03-03 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6044 1.6044 1.6025 1.6025 0.0019 0.12%
2025-02-28 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6025 1.6025 1.6260 1.6260 -0.0235 -1.45%
2025-02-27 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6260 1.6260 1.6261 1.6261 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6261 1.6261 1.6143 1.6143 0.0118 0.73%
2025-02-25 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6143 1.6143 1.6218 1.6218 -0.0075 -0.46%
2025-02-24 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6218 1.6218 1.6245 1.6245 -0.0027 -0.17%
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全社會價值三年持有混合 1.5752 1.10%
興全合宜LOF 1.5415 0.86%
興全合泰混合A 1.3853 0.68%
興全合泰混合C 1.3396 0.67%
興全多維價值混合C 1.7716 0.23%
興全多維價值混合A 1.8375 0.22%
興全恒益?zhèn)疉 1.3687 0.12%
興全恒益?zhèn)疌 1.3256 0.12%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.03%
興全恒鑫債券C 1.1047 0.03%