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華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(華安養(yǎng)老2040三年)基金凈值查詢(010320)

今天最新凈值 0.8530 0.0004 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8530
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3929億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠(yuǎn)
近一季華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A|華安養(yǎng)老2040三年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(010320)基金累計(jì)收益率-0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8562 0.8562 0.8530 0.8530 0.0032 0.38%
2025-05-19 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8530 0.8530 0.8526 0.8526 0.0004 0.05%
2025-05-16 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8534 0.8534 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8606 0.8606 -0.0072 -0.84%
2025-05-14 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8606 0.8606 0.8566 0.8566 0.0040 0.47%
2025-05-13 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8566 0.8566 0.8588 0.8588 -0.0022 -0.26%
2025-05-12 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8588 0.8588 0.8537 0.8537 0.0051 0.60%
2025-05-09 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8560 0.8560 -0.0023 -0.27%
2025-05-08 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.23%
2025-05-07 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8530 0.8530 0.0010 0.12%
2025-05-06 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8530 0.8530 0.8456 0.8456 0.0074 0.88%
2025-04-30 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8456 0.8456 0.8444 0.8444 0.0012 0.14%
2025-04-29 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8444 0.8444 0.8436 0.8436 0.0008 0.09%
2025-04-28 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8436 0.8436 0.8453 0.8453 -0.0017 -0.20%
2025-04-25 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8453 0.8453 0.8447 0.8447 0.0006 0.07%
2025-04-24 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8447 0.8447 0.8461 0.8461 -0.0014 -0.17%
2025-04-23 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8461 0.8461 0.8467 0.8467 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8467 0.8467 0.8447 0.8447 0.0020 0.24%
2025-04-21 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8447 0.8447 0.8401 0.8401 0.0046 0.55%
2025-04-18 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8401 0.8401 0.8403 0.8403 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8403 0.8403 0.8392 0.8392 0.0011 0.13%
2025-04-16 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8392 0.8392 0.8413 0.8413 -0.0021 -0.25%
2025-04-15 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8413 0.8413 0.8431 0.8431 -0.0018 -0.21%
2025-04-14 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8397 0.8397 0.0034 0.40%
2025-04-11 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8397 0.8397 0.8363 0.8363 0.0034 0.41%
2025-04-10 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8363 0.8363 0.8280 0.8280 0.0083 1.00%
2025-04-09 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8280 0.8280 0.8193 0.8193 0.0087 1.06%
2025-04-08 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8193 0.8193 0.8145 0.8145 0.0048 0.59%
2025-04-07 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8145 0.8145 0.8540 0.8540 -0.0395 -4.63%
2025-04-03 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8572 0.8572 -0.0032 -0.37%
2025-04-02 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8572 0.8572 0.8572 0.8572 0.0000 0.00%
2025-04-01 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8572 0.8572 0.8542 0.8542 0.0030 0.35%
2025-03-31 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8542 0.8542 0.8587 0.8587 -0.0045 -0.52%
2025-03-28 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8587 0.8587 0.8611 0.8611 -0.0024 -0.28%
2025-03-27 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8594 0.8594 0.0017 0.20%
2025-03-26 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8594 0.8594 0.8589 0.8589 0.0005 0.06%
2025-03-25 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8589 0.8589 0.8607 0.8607 -0.0018 -0.21%
2025-03-24 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8607 0.8607 0.8603 0.8603 0.0004 0.05%
2025-03-21 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8603 0.8603 0.8688 0.8688 -0.0085 -0.98%
2025-03-20 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8688 0.8688 0.8732 0.8732 -0.0044 -0.50%
2025-03-19 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8752 0.8752 -0.0020 -0.23%
2025-03-18 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8752 0.8752 0.8729 0.8729 0.0023 0.26%
2025-03-17 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8729 0.8729 0.8736 0.8736 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8736 0.8736 0.8630 0.8630 0.0106 1.23%
2025-03-13 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8630 0.8630 0.8663 0.8663 -0.0033 -0.38%
2025-03-12 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8663 0.8663 0.8666 0.8666 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8666 0.8666 0.8647 0.8647 0.0019 0.22%
2025-03-10 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8647 0.8647 0.8664 0.8664 -0.0017 -0.20%
2025-03-07 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8664 0.8664 0.8674 0.8674 -0.0010 -0.12%
2025-03-06 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8674 0.8674 0.8595 0.8595 0.0079 0.92%
2025-03-05 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8595 0.8595 0.8567 0.8567 0.0028 0.33%
2025-03-04 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8567 0.8567 0.8542 0.8542 0.0025 0.29%
2025-03-03 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8542 0.8542 0.8540 0.8540 0.0002 0.02%
2025-02-28 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8660 0.8660 -0.0120 -1.39%
2025-02-27 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8660 0.8660 0.8660 0.8660 0.0000 0.00%
2025-02-26 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8660 0.8660 0.8605 0.8605 0.0055 0.64%
2025-02-25 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8605 0.8605 0.8659 0.8659 -0.0054 -0.62%
2025-02-24 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8659 0.8659 0.8673 0.8673 -0.0014 -0.16%