興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y(興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017672)

今天最新凈值 1.6063 -0.0008 -0.0500% 2025-05-19

盤中實時估值(僅供參考) 1.6070 0.0000 -0.0010%

累計凈值：1.6063
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：7.2543億
最近資產(chǎn)：11.53億
基金公司：
基金經(jīng)理：林國懷

近一季興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y|興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y(017672)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-19	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6070	1.6070	1.6063	1.6063	0.0007	0.04%
2025-05-16	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6063	1.6063	1.6071	1.6071	-0.0008	-0.05%
2025-05-15	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6071	1.6071	1.6148	1.6148	-0.0077	-0.48%
2025-05-14	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6148	1.6148	1.6103	1.6103	0.0045	0.28%
2025-05-13	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6103	1.6103	1.6106	1.6106	-0.0003	-0.02%
2025-05-12	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6106	1.6106	1.6031	1.6031	0.0075	0.47%
2025-05-09	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6031	1.6031	1.6062	1.6062	-0.0031	-0.19%
2025-05-08	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6062	1.6062	1.6030	1.6030	0.0032	0.20%
2025-05-07	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6030	1.6030	1.6021	1.6021	0.0009	0.06%
2025-05-06	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6021	1.6021	1.5906	1.5906	0.0115	0.72%

2025-04-30	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5906	1.5906	1.5871	1.5871	0.0035	0.22%
2025-04-29	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5871	1.5871	1.5861	1.5861	0.0010	0.06%
2025-04-28	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5861	1.5861	1.5887	1.5887	-0.0026	-0.16%
2025-04-25	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5887	1.5887	1.5874	1.5874	0.0013	0.08%
2025-04-24	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5874	1.5874	1.5891	1.5891	-0.0017	-0.11%
2025-04-23	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5891	1.5891	1.5865	1.5865	0.0026	0.16%
2025-04-22	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5865	1.5865	1.5834	1.5834	0.0031	0.20%
2025-04-21	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5834	1.5834	1.5743	1.5743	0.0091	0.58%
2025-04-18	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5743	1.5743	1.5751	1.5751	-0.0008	-0.05%
2025-04-17	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5751	1.5751	1.5726	1.5726	0.0025	0.16%
2025-04-16	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5726	1.5726	1.5789	1.5789	-0.0063	-0.40%
2025-04-15	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5789	1.5789	1.5804	1.5804	-0.0015	-0.09%
2025-04-14	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5804	1.5804	1.5736	1.5736	0.0068	0.43%
2025-04-11	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5736	1.5736	1.5654	1.5654	0.0082	0.52%
2025-04-10	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5654	1.5654	1.5479	1.5479	0.0175	1.13%

2025-04-09	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5479	1.5479	1.5396	1.5396	0.0083	0.54%
2025-04-08	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5396	1.5396	1.5344	1.5344	0.0052	0.34%
2025-04-07	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.5344	1.5344	1.6110	1.6110	-0.0766	-4.75%
2025-04-03	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6110	1.6110	1.6230	1.6230	-0.0120	-0.74%
2025-04-02	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6230	1.6230	1.6232	1.6232	-0.0002	-0.01%
2025-04-01	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6232	1.6232	1.6180	1.6180	0.0052	0.32%
2025-03-31	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6180	1.6180	1.6244	1.6244	-0.0064	-0.39%
2025-03-28	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6244	1.6244	1.6286	1.6286	-0.0042	-0.26%
2025-03-27	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6286	1.6286	1.6225	1.6225	0.0061	0.38%
2025-03-26	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6225	1.6225	1.6227	1.6227	-0.0002	-0.01%
2025-03-25	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6227	1.6227	1.6271	1.6271	-0.0044	-0.27%
2025-03-24	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6271	1.6271	1.6240	1.6240	0.0031	0.19%
2025-03-21	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6240	1.6240	1.6383	1.6383	-0.0143	-0.87%
2025-03-20	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6383	1.6383	1.6461	1.6461	-0.0078	-0.47%
2025-03-19	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6461	1.6461	1.6469	1.6469	-0.0008	-0.05%
2025-03-18	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6469	1.6469	1.6392	1.6392	0.0077	0.47%
2025-03-17	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6392	1.6392	1.6396	1.6396	-0.0004	-0.02%
2025-03-14	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6396	1.6396	1.6205	1.6205	0.0191	1.18%
2025-03-13	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6205	1.6205	1.6270	1.6270	-0.0065	-0.40%
2025-03-12	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6270	1.6270	1.6293	1.6293	-0.0023	-0.14%
2025-03-11	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6293	1.6293	1.6311	1.6311	-0.0018	-0.11%
2025-03-10	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6311	1.6311	1.6338	1.6338	-0.0027	-0.17%
2025-03-07	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6338	1.6338	1.6368	1.6368	-0.0030	-0.18%
2025-03-06	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6368	1.6368	1.6217	1.6217	0.0151	0.93%
2025-03-05	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6217	1.6217	1.6170	1.6170	0.0047	0.29%
2025-03-04	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6170	1.6170	1.6135	1.6135	0.0035	0.22%
2025-03-03	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6135	1.6135	1.6116	1.6116	0.0019	0.12%
2025-02-28	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6116	1.6116	1.6352	1.6352	-0.0236	-1.44%
2025-02-27	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6352	1.6352	1.6354	1.6354	-0.0002	-0.01%
2025-02-26	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6354	1.6354	1.6235	1.6235	0.0119	0.73%
2025-02-25	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6235	1.6235	1.6310	1.6310	-0.0075	-0.46%
2025-02-24	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y	1.6310	1.6310	1.6337	1.6337	-0.0027	-0.17%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股	1.4182	4.63%
黃金股ETF	1.5504	4.53%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4108	4.43%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4053	4.42%
前海金銀C	1.7250	3.92%
萬家趨勢領(lǐng)先混合A	1.1710	3.67%
萬家趨勢領(lǐng)先混合C	1.1654	3.66%
上海金ETF	7.7373	3.14%
上海金ETF基金	7.5111	3.14%
金ETF	7.7551	3.14%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
	1.0112	0.47%
民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF)	0.6133	0.79%
前海開源裕源	1.7952	0.71%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8416	0.66%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8554	0.66%
易方達(dá)優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A	0.8210	0.65%
易方達(dá)優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C	0.8088	0.65%
廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A	0.9346	0.64%
廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C	0.9244	0.63%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9840	0.48%

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