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摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A(上投智慧生活)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(001984)

今天最新凈值 1.1183 0.0053 0.4800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1183
  • 成立日期：2016-04-28
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0901億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：方鈺涵
摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A基金001984重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
06160 百濟(jì)神州 0.0000 9.55% -1.17% -0.1117%
688578 艾力斯 0.0000 9.11% -1.10% -0.1002%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 6.25% -0.61% -0.0381%
01801 信達(dá)生物 0.0000 5.98% 0.36% 0.0215%
688266 澤璟制藥 0.0000 5.65% 1.89% 0.1068%
603259 藥明康德 0.0000 5.31% 1.19% 0.0632%
06990 科倫博泰生 0.0000 4.54% -3.27% -0.1485%
688382 益方生物 0.0000 4.22% 0.98% 0.0414%
688076 諾泰生物 0.0000 3.45% -1.88% -0.0649%
02162 康諾亞-B 0.0000 2.85% -3.79% -0.1080%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
56.91% -0.3385% 80.38%
摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 2.54% 1.28%
2025-05-19 0.48% 2.34%
2025-05-16 0.92% 0.72%
2025-05-15 0.27% 1.12%
2025-05-14 0.04% -0.05%
2025-05-13 1.49% 0.14%
2025-05-12 -3.29% 1.20%
2025-05-09 0.21% -2.76%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A基金001984實(shí)時(shí)估值圖
摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A基金001984實(shí)時(shí)估值圖
摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A基金動(dòng)態(tài)