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易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2038(FOF)Y)基金凈值查詢(017316)

今天最新凈值 1.2569 0.0006 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2569
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2697億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪玲 張振琪
近一季易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2038(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017316)基金累計收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2632 1.2632 1.2569 1.2569 0.0063 0.50%
2025-05-19 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2569 1.2569 1.2563 1.2563 0.0006 0.05%
2025-05-16 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2563 1.2563 1.2567 1.2567 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2567 1.2567 1.2628 1.2628 -0.0061 -0.48%
2025-05-14 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2628 1.2628 1.2603 1.2603 0.0025 0.20%
2025-05-13 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2603 1.2603 1.2610 1.2610 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2610 1.2610 1.2549 1.2549 0.0061 0.49%
2025-05-09 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2549 1.2549 1.2578 1.2578 -0.0029 -0.23%
2025-05-08 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2578 1.2578 1.2558 1.2558 0.0020 0.16%
2025-05-07 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2558 1.2558 1.2560 1.2560 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2560 1.2560 1.2476 1.2476 0.0084 0.67%
2025-04-30 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2476 1.2476 1.2449 1.2449 0.0027 0.22%
2025-04-29 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2449 1.2449 1.2435 1.2435 0.0014 0.11%
2025-04-28 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2435 1.2435 1.2454 1.2454 -0.0019 -0.15%
2025-04-25 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2454 1.2454 1.2446 1.2446 0.0008 0.06%
2025-04-24 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2446 1.2446 1.2461 1.2461 -0.0015 -0.12%
2025-04-23 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2461 1.2461 1.2443 1.2443 0.0018 0.14%
2025-04-22 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2443 1.2443 1.2420 1.2420 0.0023 0.19%
2025-04-21 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2420 1.2420 1.2349 1.2349 0.0071 0.57%
2025-04-18 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2349 1.2349 1.2353 1.2353 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2353 1.2353 1.2338 1.2338 0.0015 0.12%
2025-04-16 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2338 1.2338 1.2388 1.2388 -0.0050 -0.40%
2025-04-15 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2388 1.2388 1.2404 1.2404 -0.0016 -0.13%
2025-04-14 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2404 1.2404 1.2348 1.2348 0.0056 0.45%
2025-04-11 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2348 1.2348 1.2295 1.2295 0.0053 0.43%
2025-04-10 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2295 1.2295 1.2165 1.2165 0.0130 1.07%
2025-04-09 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2165 1.2165 1.2100 1.2100 0.0065 0.54%
2025-04-08 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2100 1.2100 1.2070 1.2070 0.0030 0.25%
2025-04-07 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2070 1.2070 1.2636 1.2636 -0.0566 -4.48%
2025-04-03 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2636 1.2636 1.2725 1.2725 -0.0089 -0.70%
2025-04-02 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2725 1.2725 1.2725 1.2725 0.0000 0.00%
2025-04-01 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2725 1.2725 1.2680 1.2680 0.0045 0.35%
2025-03-31 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2680 1.2680 1.2725 1.2725 -0.0045 -0.35%
2025-03-28 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2725 1.2725 1.2754 1.2754 -0.0029 -0.23%
2025-03-27 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2754 1.2754 1.2712 1.2712 0.0042 0.33%
2025-03-26 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2712 1.2712 1.2707 1.2707 0.0005 0.04%
2025-03-25 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2707 1.2707 1.2750 1.2750 -0.0043 -0.34%
2025-03-24 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2750 1.2750 1.2729 1.2729 0.0021 0.16%
2025-03-21 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2729 1.2729 1.2837 1.2837 -0.0108 -0.84%
2025-03-20 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2837 1.2837 1.2891 1.2891 -0.0054 -0.42%
2025-03-19 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2891 1.2891 1.2913 1.2913 -0.0022 -0.17%
2025-03-18 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2913 1.2913 1.2855 1.2855 0.0058 0.45%
2025-03-17 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2855 1.2855 1.2854 1.2854 0.0001 0.01%
2025-03-14 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2854 1.2854 1.2727 1.2727 0.0127 1.00%
2025-03-13 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2727 1.2727 1.2784 1.2784 -0.0057 -0.45%
2025-03-12 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2784 1.2784 1.2802 1.2802 -0.0018 -0.14%
2025-03-11 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2802 1.2802 1.2814 1.2814 -0.0012 -0.09%
2025-03-10 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2814 1.2814 1.2827 1.2827 -0.0013 -0.10%
2025-03-07 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2827 1.2827 1.2851 1.2851 -0.0024 -0.19%
2025-03-06 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2851 1.2851 1.2725 1.2725 0.0126 0.99%
2025-03-05 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2725 1.2725 1.2689 1.2689 0.0036 0.28%
2025-03-04 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2689 1.2689 1.2659 1.2659 0.0030 0.24%
2025-03-03 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2659 1.2659 1.2650 1.2650 0.0009 0.07%
2025-02-28 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2650 1.2650 1.2835 1.2835 -0.0185 -1.44%
2025-02-27 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2835 1.2835 1.2844 1.2844 -0.0009 -0.07%
2025-02-26 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2844 1.2844 1.2765 1.2765 0.0079 0.62%
2025-02-25 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2765 1.2765 1.2819 1.2819 -0.0054 -0.42%
2025-02-24 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2819 1.2819 1.2852 1.2852 -0.0033 -0.26%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%