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華夏大中華信用債A(華夏大中華信用債券(QDII)A人民幣) - 基金主頁(代碼:002877)

今天最新凈值 1.0560 -0.0016 -0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4255
  • 成立日期：2016-07-27
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0793億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.41% -0.12% 1.35% 1.76% 5.65% 12.30% 30.16% 49.77%
同類排名 5/41 26/41 7/41 1/41 3/39 5/35 1/35 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-08 2025-04-07 2025-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-10-14 2024-10-11 2024-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-07-05 2024-07-04 2024-07-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0366元
2022-10-14 2022-10-13 2022-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0392元
2022-01-10 2022-01-07 2022-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0117元
華夏大中華信用債A基金動態(tài)
華夏大中華信用債A(002877)基金檔案
基金代碼 002877 基金簡稱 華夏大中華信用債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-07-25~2016-07-25 成立日期 2016-07-27 基金類型 QDII-純債
基金經(jīng)理 祝燦 鄧思聰 江偉軒 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 2.09億元 最近份額 8.0793億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率