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富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E(全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E)基金凈值查詢(xún)(022170)

今天最新凈值 1.4802 0.0197 1.3500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4661 -0.0141 -0.9506%
  • 累計(jì)凈值：1.4802
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1444億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：彭陳晨
近一季富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E|全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E(022170)基金累計(jì)收益率15.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.4790 1.4790 1.4802 1.4802 -0.0012 -0.08%
2025-05-21 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.4802 1.4802 1.4605 1.4605 0.0197 1.35%
2025-05-20 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.4605 1.4605 1.4428 1.4428 0.0177 1.23%
2025-05-19 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.4428 1.4428 1.4361 1.4361 0.0067 0.47%
2025-05-16 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.4361 1.4361 1.4413 1.4413 -0.0052 -0.36%
2025-05-15 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.4413 1.4413 1.4388 1.4388 0.0025 0.17%
2025-05-14 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.4388 1.4388 1.4286 1.4286 0.0102 0.71%
2025-05-13 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.4286 1.4286 1.4222 1.4222 0.0064 0.45%
2025-05-12 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.4222 1.4222 1.4202 1.4202 0.0020 0.14%
2025-05-09 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.4202 1.4202 1.4105 1.4105 0.0097 0.69%
2025-05-08 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.4105 1.4105 1.4141 1.4141 -0.0036 -0.25%
2025-05-07 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.4141 1.4141 1.4251 1.4251 -0.0110 -0.77%
2025-05-06 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.4251 1.4251 1.4110 1.4110 0.0141 1.00%
2025-04-30 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.4110 1.4110 1.4130 1.4130 -0.0020 -0.14%
2025-04-29 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.4130 1.4130 1.3924 1.3924 0.0206 1.48%
2025-04-28 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3924 1.3924 1.3754 1.3754 0.0170 1.24%
2025-04-25 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3754 1.3754 1.3847 1.3847 -0.0093 -0.67%
2025-04-24 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3847 1.3847 1.3759 1.3759 0.0088 0.64%
2025-04-23 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3759 1.3759 1.3597 1.3597 0.0162 1.19%
2025-04-22 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3597 1.3597 1.3263 1.3263 0.0334 2.52%
2025-04-21 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3263 1.3263 1.3207 1.3207 0.0056 0.42%
2025-04-18 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3207 1.3207 1.3265 1.3265 -0.0058 -0.44%
2025-04-17 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3265 1.3265 1.3113 1.3113 0.0152 1.16%
2025-04-16 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3113 1.3113 1.3341 1.3341 -0.0228 -1.71%
2025-04-15 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3341 1.3341 1.3126 1.3126 0.0215 1.64%
2025-04-14 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3126 1.3126 1.2784 1.2784 0.0342 2.68%
2025-04-11 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.2784 1.2784 1.2714 1.2714 0.0070 0.55%
2025-04-10 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.2714 1.2714 1.2560 1.2560 0.0154 1.23%
2025-04-09 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.2560 1.2560 1.2395 1.2395 0.0165 1.33%
2025-04-08 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.2395 1.2395 1.2165 1.2165 0.0230 1.89%
2025-04-07 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.2165 1.2165 1.3428 1.3428 -0.1263 -9.41%
2025-04-03 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3428 1.3428 1.3597 1.3597 -0.0169 -1.24%
2025-04-02 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3597 1.3597 1.3666 1.3666 -0.0069 -0.50%
2025-04-01 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3666 1.3666 1.3381 1.3381 0.0285 2.13%
2025-03-31 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3381 1.3381 1.3432 1.3432 -0.0051 -0.38%
2025-03-28 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3432 1.3432 1.3543 1.3543 -0.0111 -0.82%
2025-03-27 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3543 1.3543 1.3289 1.3289 0.0254 1.91%
2025-03-26 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3289 1.3289 1.3041 1.3041 0.0248 1.90%
2025-03-25 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3041 1.3041 1.3396 1.3396 -0.0355 -2.65%
2025-03-24 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3396 1.3396 1.3268 1.3268 0.0128 0.96%
2025-03-21 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3268 1.3268 1.3595 1.3595 -0.0327 -2.41%
2025-03-20 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3595 1.3595 1.3786 1.3786 -0.0191 -1.39%
2025-03-19 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3786 1.3786 1.3711 1.3711 0.0075 0.55%
2025-03-18 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3711 1.3711 1.3532 1.3532 0.0179 1.32%
2025-03-17 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3532 1.3532 1.3367 1.3367 0.0165 1.23%
2025-03-14 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3367 1.3367 1.3039 1.3039 0.0328 2.52%
2025-03-13 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3039 1.3039 1.3129 1.3129 -0.0090 -0.69%
2025-03-12 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3129 1.3129 1.3278 1.3278 -0.0149 -1.12%
2025-03-11 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3278 1.3278 1.2841 1.2841 0.0437 3.40%
2025-03-10 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.2841 1.2841 1.2974 1.2974 -0.0133 -1.03%
2025-03-07 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.2974 1.2974 1.2995 1.2995 -0.0021 -0.16%
2025-03-06 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.2995 1.2995 1.2749 1.2749 0.0246 1.93%
2025-03-05 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.2749 1.2749 1.2415 1.2415 0.0334 2.69%
2025-03-04 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.2415 1.2415 1.2504 1.2504 -0.0089 -0.71%
2025-03-03 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.2504 1.2504 1.2462 1.2462 0.0042 0.34%
2025-02-28 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.2462 1.2462 1.2734 1.2734 -0.0272 -2.14%
2025-02-27 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.2734 1.2734 1.2819 1.2819 -0.0085 -0.66%
2025-02-26 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.2819 1.2819 1.2535 1.2535 0.0284 2.27%
2025-02-25 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.2535 1.2535 1.2678 1.2678 -0.0143 -1.13%
2025-02-24 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.2678 1.2678 1.2790 1.2790 -0.0112 -0.88%