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匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C基金盤中實(shí)時估值(004422)

今天最新凈值 0.9723 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9723
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1848億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 高欣 成濤 王騫
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.41% 0.00%
2025-05-20 -0.01% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 0.31% 0.00%
2025-05-14 -0.20% 0.00%
2025-05-13 0.06% 0.00%
2025-05-12 -0.26% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C基金004422實(shí)時估值圖
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C基金004422實(shí)時估值圖
QDII-純債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.0550 0.0011%
嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.2480 0.0011%