搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(016220)

今天最新凈值 0.9856 0.0015 0.1500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9856
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7760億
  • 最近資產(chǎn)：5.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近一季華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C(016220)基金累計(jì)收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9929 0.9929 0.9856 0.9856 0.0073 0.74%
2025-05-19 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9841 0.9841 0.0015 0.15%
2025-05-16 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9824 0.9824 0.0017 0.17%
2025-05-15 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9899 0.9899 -0.0075 -0.76%
2025-05-14 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9870 0.9870 0.0029 0.29%
2025-05-13 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9905 0.9905 -0.0035 -0.35%
2025-05-12 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9802 0.9802 0.0103 1.05%
2025-05-09 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9853 0.9853 -0.0051 -0.52%
2025-05-08 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9801 0.9801 0.0052 0.53%
2025-05-07 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9781 0.9781 0.0020 0.20%
2025-05-06 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9781 0.9781 0.9649 0.9649 0.0132 1.37%
2025-04-30 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9617 0.9617 0.0032 0.33%
2025-04-29 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9594 0.9594 0.0023 0.24%
2025-04-28 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9635 0.9635 -0.0041 -0.43%
2025-04-25 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9635 0.9635 0.9624 0.9624 0.0011 0.11%
2025-04-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9624 0.9624 0.9657 0.9657 -0.0033 -0.34%
2025-04-23 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9598 0.9598 0.0059 0.61%
2025-04-22 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9599 0.9599 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9496 0.9496 0.0103 1.08%
2025-04-18 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9491 0.9491 0.0005 0.05%
2025-04-17 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9478 0.9478 0.0013 0.14%
2025-04-16 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9478 0.9478 0.9550 0.9550 -0.0072 -0.75%
2025-04-15 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9556 0.9556 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9556 0.9556 0.9496 0.9496 0.0060 0.63%
2025-04-11 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9433 0.9433 0.0063 0.67%
2025-04-10 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9272 0.9272 0.0161 1.74%
2025-04-09 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9272 0.9272 0.9172 0.9172 0.0100 1.09%
2025-04-08 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9172 0.9172 0.9107 0.9107 0.0065 0.71%
2025-04-07 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9107 0.9107 0.9855 0.9855 -0.0748 -7.59%
2025-04-03 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9961 0.9961 -0.0106 -1.06%
2025-04-02 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9947 0.9947 0.0014 0.14%
2025-04-01 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9909 0.9909 0.0038 0.38%
2025-03-31 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9909 0.9909 0.9965 0.9965 -0.0056 -0.56%
2025-03-28 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 1.0008 1.0008 -0.0043 -0.43%
2025-03-27 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0008 1.0008 0.9982 0.9982 0.0026 0.26%
2025-03-26 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9965 0.9965 0.0017 0.17%
2025-03-25 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 1.0014 1.0014 -0.0049 -0.49%
2025-03-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0003 1.0003 0.0011 0.11%
2025-03-21 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0121 1.0121 -0.0118 -1.17%
2025-03-20 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0188 1.0188 -0.0067 -0.66%
2025-03-19 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0217 1.0217 -0.0029 -0.28%
2025-03-18 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0146 1.0146 0.0071 0.70%
2025-03-17 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0130 1.0130 0.0016 0.16%
2025-03-14 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0130 1.0130 0.9979 0.9979 0.0151 1.51%
2025-03-13 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 1.0062 1.0062 -0.0083 -0.82%
2025-03-12 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0066 1.0066 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0053 1.0053 0.0013 0.13%
2025-03-10 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0069 1.0069 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0086 1.0086 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 0.9935 0.9935 0.0151 1.52%
2025-03-05 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9850 0.9850 0.0085 0.86%
2025-03-04 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9850 0.9850 0.9795 0.9795 0.0055 0.56%
2025-03-03 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9791 0.9791 0.0004 0.04%
2025-02-28 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9791 0.9791 1.0015 1.0015 -0.0224 -2.24%
2025-02-27 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0031 1.0031 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 0.9940 0.9940 0.0091 0.92%
2025-02-25 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9940 0.9940 1.0019 1.0019 -0.0079 -0.79%
2025-02-24 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0043 1.0043 -0.0024 -0.24%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%