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易方達中短期美元債(QDII)A人民幣(易方達中短期美元債A人民幣)基金盤中實時估值(007360)

今天最新凈值 1.1907 0.0012 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1907
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：17.19億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：祁廣東 周怡
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.22% 0.00%
2025-05-20 0.10% 0.00%
2025-05-19 -0.03% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 0.25% 0.00%
2025-05-14 -0.13% 0.00%
2025-05-13 -0.10% 0.00%
2025-05-12 -0.23% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣基金007360實時估值圖
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣基金007360實時估值圖
QDII-純債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實新興市場C2(QDII) 1.0550 0.0001%
嘉實新興市場A1(QDII) 1.2480 0.0001%