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廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E基金凈值查詢(019710)

今天最新凈值 2.1863 -0.0254 -1.1500% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1863
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3242億
  • 最近資產(chǎn)：14.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚曦
近一季廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E(019710)基金累計收益率-5.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1742 2.1742 2.1863 2.1863 -0.0121 -0.55%
2025-05-19 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1863 2.1863 2.2117 2.2117 -0.0254 -1.15%
2025-05-16 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2117 2.2117 2.2163 2.2163 -0.0046 -0.21%
2025-05-15 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2163 2.2163 2.2181 2.2181 -0.0018 -0.08%
2025-05-14 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2181 2.2181 2.2303 2.2303 -0.0122 -0.55%
2025-05-13 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2303 2.2303 2.1781 2.1781 0.0522 2.40%
2025-05-12 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1781 2.1781 2.1150 2.1150 0.0631 2.98%
2025-05-09 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1150 2.1150 2.0915 2.0915 0.0235 1.12%
2025-05-08 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0915 2.0915 2.0518 2.0518 0.0397 1.93%
2025-05-07 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0518 2.0518 2.0503 2.0503 0.0015 0.07%
2025-05-06 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0503 2.0503 2.0318 2.0318 0.0185 0.91%
2025-04-30 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0318 2.0318 2.0801 2.0801 -0.0483 -2.32%
2025-04-29 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0801 2.0801 2.0915 2.0915 -0.0114 -0.55%
2025-04-28 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0915 2.0915 2.0711 2.0711 0.0204 0.98%
2025-04-25 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0711 2.0711 2.0677 2.0677 0.0034 0.16%
2025-04-24 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0677 2.0677 2.0439 2.0439 0.0238 1.16%
2025-04-23 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0439 2.0439 2.0313 2.0313 0.0126 0.62%
2025-04-22 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0313 2.0313 1.9802 1.9802 0.0511 2.58%
2025-04-21 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 1.9802 1.9802 2.0312 2.0312 -0.0510 -2.51%
2025-04-18 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0312 2.0312 2.0317 2.0317 -0.0005 -0.02%
2025-04-17 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0317 2.0317 1.9867 1.9867 0.0450 2.27%
2025-04-16 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 1.9867 1.9867 1.9629 1.9629 0.0238 1.21%
2025-04-15 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 1.9629 1.9629 1.9722 1.9722 -0.0093 -0.47%
2025-04-14 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 1.9722 1.9722 1.9713 1.9713 0.0009 0.05%
2025-04-11 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 1.9713 1.9713 1.9191 1.9191 0.0522 2.72%
2025-04-10 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 1.9191 1.9191 2.0689 2.0689 -0.1498 -7.24%
2025-04-09 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0689 2.0689 1.8827 1.8827 0.1862 9.89%
2025-04-08 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 1.8827 1.8827 1.9438 1.9438 -0.0611 -3.14%
2025-04-07 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 1.9438 1.9438 2.1485 2.1485 -0.2047 -9.53%
2025-04-03 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1485 2.1485 2.3767 2.3767 -0.2282 -9.60%
2025-04-02 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3767 2.3767 2.3599 2.3599 0.0168 0.71%
2025-04-01 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3599 2.3599 2.3435 2.3435 0.0164 0.70%
2025-03-31 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3435 2.3435 2.3130 2.3130 0.0305 1.32%
2025-03-28 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3130 2.3130 2.3299 2.3299 -0.0169 -0.73%
2025-03-27 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3299 2.3299 2.3557 2.3557 -0.0258 -1.10%
2025-03-26 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3557 2.3557 2.3461 2.3461 0.0096 0.41%
2025-03-25 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3461 2.3461 2.3437 2.3437 0.0024 0.10%
2025-03-24 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3437 2.3437 2.3144 2.3144 0.0293 1.27%
2025-03-21 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3144 2.3144 2.3399 2.3399 -0.0255 -1.09%
2025-03-20 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3399 2.3399 2.3333 2.3333 0.0066 0.28%
2025-03-19 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3333 2.3333 2.2950 2.2950 0.0383 1.67%
2025-03-18 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2950 2.2950 2.2822 2.2822 0.0128 0.56%
2025-03-17 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2822 2.2822 2.2517 2.2517 0.0305 1.35%
2025-03-14 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2517 2.2517 2.1870 2.1870 0.0647 2.96%
2025-03-13 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1870 2.1870 2.2162 2.2162 -0.0292 -1.32%
2025-03-12 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2162 2.2162 2.1943 2.1943 0.0219 1.00%
2025-03-11 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1943 2.1943 2.1843 2.1843 0.0100 0.46%
2025-03-10 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1843 2.1843 2.1737 2.1737 0.0106 0.49%
2025-03-07 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1737 2.1737 2.1363 2.1363 0.0374 1.75%
2025-03-06 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1363 2.1363 2.1512 2.1512 -0.0149 -0.69%
2025-03-05 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1512 2.1512 2.1851 2.1851 -0.0339 -1.55%
2025-03-04 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1851 2.1851 2.1998 2.1998 -0.0147 -0.67%
2025-03-03 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1998 2.1998 2.2989 2.2989 -0.0991 -4.31%
2025-02-28 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2989 2.2989 2.2723 2.2723 0.0266 1.17%
2025-02-27 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2723 2.2723 2.2720 2.2720 0.0003 0.01%
2025-02-26 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2720 2.2720 2.2886 2.2886 -0.0166 -0.73%
2025-02-25 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2886 2.2886 2.3292 2.3292 -0.0406 -1.74%
2025-02-24 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3292 2.3292 2.3319 2.3319 -0.0027 -0.12%