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南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(019265)

今天最新凈值 1.5401 0.0161 1.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5359 -0.0042 -0.2750%
  • 累計凈值：1.5401
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7188億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：熊瀟雅
近一季南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A(019265)基金累計收益率-6.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5298 1.5298 1.5401 1.5401 -0.0103 -0.67%
2025-05-21 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5401 1.5401 1.5240 1.5240 0.0161 1.06%
2025-05-20 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5240 1.5240 1.5092 1.5092 0.0148 0.98%
2025-05-19 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5092 1.5092 1.5055 1.5055 0.0037 0.25%
2025-05-16 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5055 1.5055 1.5124 1.5124 -0.0069 -0.46%
2025-05-15 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5124 1.5124 1.5182 1.5182 -0.0058 -0.38%
2025-05-14 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5182 1.5182 1.4977 1.4977 0.0205 1.37%
2025-05-13 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4977 1.4977 1.5098 1.5098 -0.0121 -0.80%
2025-05-12 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5098 1.5098 1.4899 1.4899 0.0199 1.34%
2025-05-09 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4899 1.4899 1.4930 1.4930 -0.0031 -0.21%
2025-05-08 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4930 1.4930 1.4948 1.4948 -0.0018 -0.12%
2025-05-07 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4948 1.4948 1.5063 1.5063 -0.0115 -0.76%
2025-05-06 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5063 1.5063 1.4896 1.4896 0.0167 1.12%
2025-04-30 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4896 1.4896 1.4821 1.4821 0.0075 0.51%
2025-04-29 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4821 1.4821 1.4610 1.4610 0.0211 1.44%
2025-04-28 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4610 1.4610 1.4440 1.4440 0.0170 1.18%
2025-04-25 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4440 1.4440 1.4462 1.4462 -0.0022 -0.15%
2025-04-24 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4462 1.4462 1.4484 1.4484 -0.0022 -0.15%
2025-04-23 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4484 1.4484 1.4291 1.4291 0.0193 1.35%
2025-04-22 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4291 1.4291 1.4220 1.4220 0.0071 0.50%
2025-04-21 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4220 1.4220 1.4222 1.4222 -0.0002 -0.01%
2025-04-18 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4222 1.4222 1.4231 1.4231 -0.0009 -0.06%
2025-04-17 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4231 1.4231 1.4058 1.4058 0.0173 1.23%
2025-04-16 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4058 1.4058 1.4349 1.4349 -0.0291 -2.03%
2025-04-15 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4349 1.4349 1.4289 1.4289 0.0060 0.42%
2025-04-14 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4289 1.4289 1.3831 1.3831 0.0458 3.31%
2025-04-11 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3831 1.3831 1.3661 1.3661 0.0170 1.24%
2025-04-10 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3661 1.3661 1.3381 1.3381 0.0280 2.09%
2025-04-09 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3381 1.3381 1.3049 1.3049 0.0332 2.54%
2025-04-08 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3049 1.3049 1.2590 1.2590 0.0459 3.65%
2025-04-07 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2590 1.2590 1.4772 1.4772 -0.2182 -14.77%
2025-04-03 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4772 1.4772 1.5078 1.5078 -0.0306 -2.03%
2025-04-02 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5078 1.5078 1.5067 1.5067 0.0011 0.07%
2025-04-01 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5067 1.5067 1.5066 1.5066 0.0001 0.01%
2025-03-31 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5066 1.5066 1.5374 1.5374 -0.0308 -2.00%
2025-03-28 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5374 1.5374 1.5457 1.5457 -0.0083 -0.54%
2025-03-27 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5457 1.5457 1.5388 1.5388 0.0069 0.45%
2025-03-26 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5388 1.5388 1.5170 1.5170 0.0218 1.44%
2025-03-25 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5170 1.5170 1.5687 1.5687 -0.0517 -3.30%
2025-03-24 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5687 1.5687 1.5544 1.5544 0.0143 0.92%
2025-03-21 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5544 1.5544 1.5996 1.5996 -0.0452 -2.83%
2025-03-20 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5996 1.5996 1.6426 1.6426 -0.0430 -2.62%
2025-03-19 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6426 1.6426 1.6541 1.6541 -0.0115 -0.70%
2025-03-18 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6541 1.6541 1.5974 1.5974 0.0567 3.55%
2025-03-17 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5974 1.5974 1.5880 1.5880 0.0094 0.59%
2025-03-14 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5880 1.5880 1.5523 1.5523 0.0357 2.30%
2025-03-13 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5523 1.5523 1.5706 1.5706 -0.0183 -1.17%
2025-03-12 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5706 1.5706 1.5907 1.5907 -0.0201 -1.26%
2025-03-11 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5907 1.5907 1.5830 1.5830 0.0077 0.49%
2025-03-10 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5830 1.5830 1.6165 1.6165 -0.0335 -2.07%
2025-03-07 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6165 1.6165 1.6379 1.6379 -0.0214 -1.31%
2025-03-06 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6379 1.6379 1.5703 1.5703 0.0676 4.30%
2025-03-05 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5703 1.5703 1.5189 1.5189 0.0514 3.38%
2025-03-04 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5189 1.5189 1.5326 1.5326 -0.0137 -0.89%
2025-03-03 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5326 1.5326 1.5333 1.5333 -0.0007 -0.05%
2025-02-28 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5333 1.5333 1.6067 1.6067 -0.0734 -4.57%
2025-02-27 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6067 1.6067 1.6223 1.6223 -0.0156 -0.96%
2025-02-26 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6223 1.6223 1.5850 1.5850 0.0373 2.35%
2025-02-25 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5850 1.5850 1.6164 1.6164 -0.0314 -1.94%
2025-02-24 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6164 1.6164 1.6382 1.6382 -0.0218 -1.33%