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南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A - 基金主頁(代碼:019415)

今天最新凈值 1.1220 0.0129 1.1600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1523 -0.0090 -0.7712%
  • 累計凈值：1.1220
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0610億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉震南
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 24.82% -0.92% -0.44% 17.82% 22.68% - - 9.74%
同類排名 9/97 81/98 92/98 8/97 28/93 -
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01801 信達生物 0.0000 7.41% -1.52%
02269 藥明生物 0.0000 6.73% -1.82%
09926 康方生物 0.0000 6.09% -1.71%
06160 百濟神州 0.0000 6.03% -0.48%
02359 藥明康德 0.0000 4.02% 1.06%
06990 科倫博泰生 0.0000 4.01% -2.38%
01177 中國生物制藥 0.0000 3.40% 0.48%
02268 藥明合聯(lián) 0.0000 3.06% -3.39%
01093 石藥集團 0.0000 3.05% -0.61%
02378 保誠 0.0000 3.05% -1.23%
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A(019415)基金檔案
基金代碼 019415 基金簡稱 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 QDII-混合偏股
基金經(jīng)理 葉震南 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.90億 最近份額 3.0610億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率