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易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)日期2033(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(017297)

今天最新凈值 1.2327 0.0007 0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2327
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1043億
  • 最近資產(chǎn)：6.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪玲 張振琪
近一季易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)日期2033(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017297)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2379 1.2379 1.2327 1.2327 0.0052 0.42%
2025-05-19 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2327 1.2327 1.2320 1.2320 0.0007 0.06%
2025-05-16 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2320 1.2320 1.2323 1.2323 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2323 1.2323 1.2373 1.2373 -0.0050 -0.40%
2025-05-14 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2373 1.2373 1.2354 1.2354 0.0019 0.15%
2025-05-13 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2354 1.2354 1.2358 1.2358 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2358 1.2358 1.2310 1.2310 0.0048 0.39%
2025-05-09 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2310 1.2310 1.2334 1.2334 -0.0024 -0.19%
2025-05-08 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2334 1.2334 1.2313 1.2313 0.0021 0.17%
2025-05-07 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2313 1.2313 1.2313 1.2313 0.0000 0.00%
2025-05-06 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2313 1.2313 1.2243 1.2243 0.0070 0.57%
2025-04-30 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2243 1.2243 1.2221 1.2221 0.0022 0.18%
2025-04-29 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2221 1.2221 1.2208 1.2208 0.0013 0.11%
2025-04-28 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2208 1.2208 1.2228 1.2228 -0.0020 -0.16%
2025-04-25 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2228 1.2228 1.2219 1.2219 0.0009 0.07%
2025-04-24 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2219 1.2219 1.2233 1.2233 -0.0014 -0.11%
2025-04-23 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2233 1.2233 1.2217 1.2217 0.0016 0.13%
2025-04-22 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2217 1.2217 1.2197 1.2197 0.0020 0.16%
2025-04-21 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2197 1.2197 1.2138 1.2138 0.0059 0.49%
2025-04-18 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2138 1.2138 1.2141 1.2141 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2141 1.2141 1.2127 1.2127 0.0014 0.12%
2025-04-16 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2127 1.2127 1.2171 1.2171 -0.0044 -0.36%
2025-04-15 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2171 1.2171 1.2186 1.2186 -0.0015 -0.12%
2025-04-14 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2186 1.2186 1.2137 1.2137 0.0049 0.40%
2025-04-11 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2137 1.2137 1.2098 1.2098 0.0039 0.32%
2025-04-10 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2098 1.2098 1.1992 1.1992 0.0106 0.88%
2025-04-09 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1992 1.1992 1.1938 1.1938 0.0054 0.45%
2025-04-08 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1938 1.1938 1.1907 1.1907 0.0031 0.26%
2025-04-07 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1907 1.1907 1.2381 1.2381 -0.0474 -3.83%
2025-04-03 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2381 1.2381 1.2451 1.2451 -0.0070 -0.56%
2025-04-02 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2451 1.2451 1.2452 1.2452 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2452 1.2452 1.2412 1.2412 0.0040 0.32%
2025-03-31 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2412 1.2412 1.2451 1.2451 -0.0039 -0.31%
2025-03-28 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2451 1.2451 1.2476 1.2476 -0.0025 -0.20%
2025-03-27 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2476 1.2476 1.2443 1.2443 0.0033 0.27%
2025-03-26 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2443 1.2443 1.2437 1.2437 0.0006 0.05%
2025-03-25 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2437 1.2437 1.2469 1.2469 -0.0032 -0.26%
2025-03-24 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2469 1.2469 1.2454 1.2454 0.0015 0.12%
2025-03-21 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2454 1.2454 1.2546 1.2546 -0.0092 -0.73%
2025-03-20 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2546 1.2546 1.2586 1.2586 -0.0040 -0.32%
2025-03-19 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2586 1.2586 1.2605 1.2605 -0.0019 -0.15%
2025-03-18 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2605 1.2605 1.2558 1.2558 0.0047 0.37%
2025-03-17 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2558 1.2558 1.2556 1.2556 0.0002 0.02%
2025-03-14 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2556 1.2556 1.2448 1.2448 0.0108 0.87%
2025-03-13 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2448 1.2448 1.2494 1.2494 -0.0046 -0.37%
2025-03-12 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2494 1.2494 1.2509 1.2509 -0.0015 -0.12%
2025-03-11 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2509 1.2509 1.2524 1.2524 -0.0015 -0.12%
2025-03-10 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2524 1.2524 1.2529 1.2529 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2529 1.2529 1.2548 1.2548 -0.0019 -0.15%
2025-03-06 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2548 1.2548 1.2444 1.2444 0.0104 0.84%
2025-03-05 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2444 1.2444 1.2418 1.2418 0.0026 0.21%
2025-03-04 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2418 1.2418 1.2393 1.2393 0.0025 0.20%
2025-03-03 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2393 1.2393 1.2388 1.2388 0.0005 0.04%
2025-02-28 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2388 1.2388 1.2540 1.2540 -0.0152 -1.21%
2025-02-27 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2540 1.2540 1.2547 1.2547 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2547 1.2547 1.2478 1.2478 0.0069 0.55%
2025-02-25 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2478 1.2478 1.2518 1.2518 -0.0040 -0.32%
2025-02-24 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2518 1.2518 1.2547 1.2547 -0.0029 -0.23%