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天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D基金凈值查詢(022524)

今天最新凈值 1.3772 0.0097 0.7100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3772
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一季天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D(022524)基金累計(jì)收益率-4.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3820 1.3820 1.3772 1.3772 0.0048 0.35%
2025-05-20 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3772 1.3772 1.3675 1.3675 0.0097 0.71%
2025-05-19 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3675 1.3675 1.3774 1.3774 -0.0099 -0.72%
2025-05-16 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3774 1.3774 1.3986 1.3986 -0.0212 -1.52%
2025-05-15 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3986 1.3986 1.3925 1.3925 0.0061 0.44%
2025-05-14 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3925 1.3925 1.3675 1.3675 0.0250 1.83%
2025-05-13 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3675 1.3675 1.3459 1.3459 0.0216 1.60%
2025-05-12 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3459 1.3459 1.3360 1.3360 0.0099 0.74%
2025-05-09 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3360 1.3360 1.3376 1.3376 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3376 1.3376 1.3218 1.3218 0.0158 1.20%
2025-05-07 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3218 1.3218 1.3220 1.3220 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3220 1.3220 1.3155 1.3155 0.0065 0.49%
2025-04-30 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3155 1.3155 1.3151 1.3151 0.0004 0.03%
2025-04-29 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3151 1.3151 1.3167 1.3167 -0.0016 -0.12%
2025-04-28 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3167 1.3167 1.3160 1.3160 0.0007 0.05%
2025-04-25 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3160 1.3160 1.3188 1.3188 -0.0028 -0.21%
2025-04-24 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3188 1.3188 1.3124 1.3124 0.0064 0.49%
2025-04-23 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3124 1.3124 1.3010 1.3010 0.0114 0.88%
2025-04-22 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3010 1.3010 1.3080 1.3080 -0.0070 -0.54%
2025-04-21 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3080 1.3080 1.3208 1.3208 -0.0128 -0.97%
2025-04-18 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3208 1.3208 1.3133 1.3133 0.0075 0.57%
2025-04-17 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3133 1.3133 1.3138 1.3138 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3138 1.3138 1.3291 1.3291 -0.0153 -1.15%
2025-04-15 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3291 1.3291 1.3470 1.3470 -0.0179 -1.33%
2025-04-14 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3470 1.3470 1.3370 1.3370 0.0100 0.75%
2025-04-11 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3370 1.3370 1.2670 1.2670 0.0700 5.52%
2025-04-10 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.2670 1.2670 1.1769 1.1769 0.0901 7.66%
2025-04-09 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.1769 1.1769 1.2338 1.2338 -0.0569 -4.61%
2025-04-08 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.2338 1.2338 1.3326 1.3326 -0.0988 -7.41%
2025-04-07 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3326 1.3326 1.3552 1.3552 -0.0226 -1.67%
2025-04-03 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.3552 1.3552 1.4570 1.4570 -0.1018 -6.99%
2025-04-02 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4570 1.4570 1.4587 1.4587 -0.0017 -0.12%
2025-04-01 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4587 1.4587 1.4498 1.4498 0.0089 0.61%
2025-03-31 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4498 1.4498 1.4577 1.4577 -0.0079 -0.54%
2025-03-28 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4577 1.4577 1.4664 1.4664 -0.0087 -0.59%
2025-03-27 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4664 1.4664 1.4690 1.4690 -0.0026 -0.18%
2025-03-26 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4690 1.4690 1.4788 1.4788 -0.0098 -0.66%
2025-03-25 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4788 1.4788 1.4810 1.4810 -0.0022 -0.15%
2025-03-24 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4810 1.4810 1.4804 1.4804 0.0006 0.04%
2025-03-21 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4804 1.4804 1.4832 1.4832 -0.0028 -0.19%
2025-03-20 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4832 1.4832 1.4796 1.4796 0.0036 0.24%
2025-03-19 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4796 1.4796 1.4956 1.4956 -0.0160 -1.07%
2025-03-18 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4956 1.4956 1.5073 1.5073 -0.0117 -0.78%
2025-03-17 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.5073 1.5073 1.4950 1.4950 0.0123 0.82%
2025-03-14 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4950 1.4950 1.4998 1.4998 -0.0048 -0.32%
2025-03-13 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4998 1.4998 1.5153 1.5153 -0.0155 -1.02%
2025-03-12 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.5153 1.5153 1.5208 1.5208 -0.0055 -0.36%
2025-03-11 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.5208 1.5208 1.5148 1.5148 0.0060 0.40%
2025-03-10 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.5148 1.5148 1.5130 1.5130 0.0018 0.12%
2025-03-07 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.5130 1.5130 1.5024 1.5024 0.0106 0.71%
2025-03-06 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.5024 1.5024 1.4802 1.4802 0.0222 1.50%
2025-03-05 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4802 1.4802 1.4868 1.4868 -0.0066 -0.44%
2025-03-04 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4868 1.4868 1.4833 1.4833 0.0035 0.24%
2025-03-03 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4833 1.4833 1.4816 1.4816 0.0017 0.11%
2025-02-28 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4816 1.4816 1.4872 1.4872 -0.0056 -0.38%
2025-02-27 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4872 1.4872 1.4791 1.4791 0.0081 0.55%
2025-02-26 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4791 1.4791 1.4831 1.4831 -0.0040 -0.27%
2025-02-25 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4831 1.4831 1.4900 1.4900 -0.0069 -0.46%
2025-02-24 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4900 1.4900 1.4749 1.4749 0.0151 1.02%