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易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣(易原油C類(lèi)人民幣)基金凈值查詢(003321)

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近一季易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣|易原油C類(lèi)人民幣基金凈值查詢
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近一季,易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣(003321)基金累計(jì)收益率-11.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0779 1.0779 1.0765 1.0765 0.0014 0.13%
2025-05-19 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0765 1.0765 1.0720 1.0720 0.0045 0.42%
2025-05-16 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0720 1.0720 1.0684 1.0684 0.0036 0.34%
2025-05-15 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0684 1.0684 1.0944 1.0944 -0.0260 -2.38%
2025-05-14 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0944 1.0944 1.0877 1.0877 0.0067 0.62%
2025-05-13 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0877 1.0877 1.0832 1.0832 0.0045 0.42%
2025-05-12 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0832 1.0832 1.0567 1.0567 0.0265 2.51%
2025-05-09 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0567 1.0567 1.0373 1.0373 0.0194 1.87%
2025-05-08 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0373 1.0373 1.0355 1.0355 0.0018 0.17%
2025-05-07 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0355 1.0355 1.0406 1.0406 -0.0051 -0.49%
2025-05-06 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0406 1.0406 1.0427 1.0427 -0.0021 -0.20%
2025-04-30 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0427 1.0427 1.0711 1.0711 -0.0284 -2.65%
2025-04-29 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0711 1.0711 1.0861 1.0861 -0.0150 -1.38%
2025-04-28 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0861 1.0861 1.0981 1.0981 -0.0120 -1.09%
2025-04-25 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0981 1.0981 1.0929 1.0929 0.0052 0.48%
2025-04-24 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0929 1.0929 1.1011 1.1011 -0.0082 -0.74%
2025-04-23 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1011 1.1011 1.0951 1.0951 0.0060 0.55%
2025-04-22 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0951 1.0951 1.0935 1.0935 0.0016 0.15%
2025-04-21 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0935 1.0935 1.0985 1.0985 -0.0050 -0.46%
2025-04-18 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0985 1.0985 1.0951 1.0951 0.0034 0.31%
2025-04-17 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0951 1.0951 1.0593 1.0593 0.0358 3.38%
2025-04-16 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0593 1.0593 1.0648 1.0648 -0.0055 -0.52%
2025-04-15 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0648 1.0648 1.0601 1.0601 0.0047 0.44%
2025-04-14 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0601 1.0601 1.0478 1.0478 0.0123 1.17%
2025-04-11 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0478 1.0478 1.0540 1.0540 -0.0062 -0.59%
2025-04-10 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0540 1.0540 1.0037 1.0037 0.0503 5.01%
2025-04-09 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0037 1.0037 1.0576 1.0576 -0.0539 -5.10%
2025-04-08 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0576 1.0576 1.0509 1.0509 0.0067 0.64%
2025-04-07 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0509 1.0509 1.1671 1.1671 -0.1162 -9.96%
2025-04-03 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1671 1.1671 1.2123 1.2123 -0.0452 -3.73%
2025-04-02 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.2123 1.2123 1.2162 1.2162 -0.0039 -0.32%
2025-04-01 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.2162 1.2162 1.1935 1.1935 0.0227 1.90%
2025-03-31 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1935 1.1935 1.1855 1.1855 0.0080 0.67%
2025-03-28 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1855 1.1855 1.1886 1.1886 -0.0031 -0.26%
2025-03-27 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1886 1.1886 1.1891 1.1891 -0.0005 -0.04%
2025-03-26 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1891 1.1891 1.1782 1.1782 0.0109 0.93%
2025-03-25 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1782 1.1782 1.1745 1.1745 0.0037 0.32%
2025-03-24 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1745 1.1745 1.1700 1.1700 0.0045 0.38%
2025-03-21 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1700 1.1700 1.1559 1.1559 0.0141 1.22%
2025-03-20 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1559 1.1559 1.1439 1.1439 0.0120 1.05%
2025-03-19 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1439 1.1439 1.1562 1.1562 -0.0123 -1.06%
2025-03-18 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1562 1.1562 1.1518 1.1518 0.0044 0.38%
2025-03-17 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1518 1.1518 1.1473 1.1473 0.0045 0.39%
2025-03-14 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1473 1.1473 1.1456 1.1456 0.0017 0.15%
2025-03-13 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1456 1.1456 1.1403 1.1403 0.0053 0.46%
2025-03-12 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1403 1.1403 1.1327 1.1327 0.0076 0.67%
2025-03-11 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1327 1.1327 1.1365 1.1365 -0.0038 -0.33%
2025-03-10 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1365 1.1365 1.1385 1.1385 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1385 1.1385 1.1292 1.1292 0.0093 0.82%
2025-03-06 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1292 1.1292 1.1367 1.1367 -0.0075 -0.66%
2025-03-05 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1367 1.1367 1.1525 1.1525 -0.0158 -1.37%
2025-03-04 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1525 1.1525 1.1827 1.1827 -0.0302 -2.55%
2025-03-03 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1827 1.1827 1.1842 1.1842 -0.0015 -0.13%
2025-02-28 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1842 1.1842 1.1808 1.1808 0.0034 0.29%
2025-02-27 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1808 1.1808 1.1787 1.1787 0.0021 0.18%
2025-02-26 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1787 1.1787 1.1935 1.1935 -0.0148 -1.24%
2025-02-25 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1935 1.1935 1.2161 1.2161 -0.0226 -1.86%
2025-02-24 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.2161 1.2161 1.2242 1.2242 -0.0081 -0.66%