搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔(華夏全球聚享(QDII)A美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢(006447)

今天最新凈值 0.2288 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.2288
  • 成立日期：2019-02-12
  • 基金類型：QDII-混合平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.01億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭鵬
近一季華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔|華夏全球聚享(QDII)A美元現(xiàn)鈔基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔(006447)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2289 0.2289 0.2288 0.2288 0.0001 0.04%
2025-05-19 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2288 0.2288 0.2288 0.2288 0.0000 0.00%
2025-05-16 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2288 0.2288 0.2285 0.2285 0.0003 0.13%
2025-05-15 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2285 0.2285 0.2279 0.2279 0.0006 0.26%
2025-05-14 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2279 0.2279 0.2282 0.2282 -0.0003 -0.13%
2025-05-13 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2282 0.2282 0.2279 0.2279 0.0003 0.13%
2025-05-12 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2279 0.2279 0.2278 0.2278 0.0001 0.04%
2025-05-09 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2278 0.2278 0.2274 0.2274 0.0004 0.18%
2025-05-08 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2274 0.2274 0.2280 0.2280 -0.0006 -0.26%
2025-05-07 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2280 0.2280 0.2277 0.2277 0.0003 0.13%
2025-05-06 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2277 0.2277 0.2283 0.2283 -0.0006 -0.26%
2025-04-30 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2283 0.2283 0.2284 0.2284 -0.0001 -0.04%
2025-04-29 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2284 0.2284 0.2281 0.2281 0.0003 0.13%
2025-04-28 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2281 0.2281 0.2275 0.2275 0.0006 0.26%
2025-04-25 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2275 0.2275 0.2271 0.2271 0.0004 0.18%
2025-04-24 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2271 0.2271 0.2258 0.2258 0.0013 0.58%
2025-04-23 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2258 0.2258 0.2251 0.2251 0.0007 0.31%
2025-04-22 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2251 0.2251 0.2235 0.2235 0.0016 0.72%
2025-04-21 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2235 0.2235 0.2249 0.2249 -0.0014 -0.62%
2025-04-18 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2249 0.2249 0.2249 0.2249 0.0000 0.00%
2025-04-17 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2249 0.2249 0.2242 0.2242 0.0007 0.31%
2025-04-16 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2242 0.2242 0.2245 0.2245 -0.0003 -0.13%
2025-04-15 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2245 0.2245 0.2238 0.2238 0.0007 0.31%
2025-04-14 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2238 0.2238 0.2221 0.2221 0.0017 0.77%
2025-04-11 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2221 0.2221 0.2213 0.2213 0.0008 0.36%
2025-04-10 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2213 0.2213 0.2237 0.2237 -0.0024 -1.07%
2025-04-09 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2237 0.2237 0.2194 0.2194 0.0043 1.96%
2025-04-08 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2194 0.2194 0.2197 0.2197 -0.0003 -0.14%
2025-04-07 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2197 0.2197 0.2272 0.2272 -0.0075 -3.30%
2025-04-03 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2272 0.2272 0.2284 0.2284 -0.0012 -0.53%
2025-04-02 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2284 0.2284 0.2284 0.2284 0.0000 0.00%
2025-04-01 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2284 0.2284 0.2279 0.2279 0.0005 0.22%
2025-03-31 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2279 0.2279 0.2275 0.2275 0.0004 0.18%
2025-03-28 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2275 0.2275 0.2273 0.2273 0.0002 0.09%
2025-03-27 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2273 0.2273 0.2274 0.2274 -0.0001 -0.04%
2025-03-26 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2274 0.2274 0.2276 0.2276 -0.0002 -0.09%
2025-03-25 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2276 0.2276 0.2274 0.2274 0.0002 0.09%
2025-03-24 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2274 0.2274 0.2273 0.2273 0.0001 0.04%
2025-03-21 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2273 0.2273 0.2276 0.2276 -0.0003 -0.13%
2025-03-20 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2276 0.2276 0.2275 0.2275 0.0001 0.04%
2025-03-19 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2275 0.2275 0.2269 0.2269 0.0006 0.26%
2025-03-18 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2269 0.2269 0.2268 0.2268 0.0001 0.04%
2025-03-17 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2268 0.2268 0.2260 0.2260 0.0008 0.35%
2025-03-14 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2260 0.2260 0.2253 0.2253 0.0007 0.31%
2025-03-13 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2253 0.2253 0.2255 0.2255 -0.0002 -0.09%
2025-03-12 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2255 0.2255 0.2253 0.2253 0.0002 0.09%
2025-03-11 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2253 0.2253 0.2258 0.2258 -0.0005 -0.22%
2025-03-10 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2258 0.2258 0.2264 0.2264 -0.0006 -0.27%
2025-03-07 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2264 0.2264 0.2260 0.2260 0.0004 0.18%
2025-03-06 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2260 0.2260 0.2268 0.2268 -0.0008 -0.35%
2025-03-05 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2268 0.2268 0.2266 0.2266 0.0002 0.09%
2025-03-04 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2266 0.2266 0.2277 0.2277 -0.0011 -0.48%
2025-03-03 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2277 0.2277 0.2280 0.2280 -0.0003 -0.13%
2025-02-28 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2280 0.2280 0.2269 0.2269 0.0011 0.48%
2025-02-27 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2269 0.2269 0.2274 0.2274 -0.0005 -0.22%
2025-02-26 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2274 0.2274 0.2273 0.2273 0.0001 0.04%
2025-02-25 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2273 0.2273 0.2270 0.2270 0.0003 0.13%
2025-02-24 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2270 0.2270 0.2273 0.2273 -0.0003 -0.13%