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南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯)(亞洲美元債A(美元現(xiàn)匯)) - 基金主頁(代碼:002402)

今天最新凈值 0.1419 -0.0004 -0.2800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1448
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：251.0664億
  • 最近資產(chǎn)：50.38億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蘇炫綱 王子赟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.57% 0.07% 0.42% 0.78% 3.27% 2.52% -5.89% -5.53%
同類排名 38/64 24/64 26/64 40/64 47/62 41/57 53/57 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-11-15 2019-11-14 2019-11-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0028元
南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯)(002402)基金檔案
基金代碼 002402 基金簡稱 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 基金全稱
發(fā)行日期 2016-02-15~2016-02-26 成立日期 2016-03-03 基金類型 QDII-純債
基金經(jīng)理 蘇炫綱 王子赟 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 50.38億元 最近份額 251.0664億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率