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中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金盤中實時估值(018515)

今天最新凈值 1.0744 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0744
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5409億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金018515重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002043 兔寶寶 5.3200 0.96% 0.00% 0.0000%
01313 華潤建材科技 32.6000 0.89% 0.61% 0.0054%
002807 江陰銀行 11.5000 0.87% 0.23% 0.0020%
000529 廣弘控股 8.6100 0.86% 0.83% 0.0071%
600897 廈門空港 3.2100 0.80% 0.07% 0.0006%
03339 中國龍工 23.7000 0.73% 1.48% 0.0108%
688095 福昕軟件 0.6500 0.69% -2.37% -0.0164%
601801 皖新傳媒 4.7600 0.56% -0.44% -0.0025%
002233 塔牌集團(tuán) 3.9700 0.55% 1.31% 0.0072%
300750 寧德時代 0.1100 0.47% 0.67% 0.0031%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.38% 0.0173% 14.13%
中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.27% -0.07%
2025-05-19 -0.02% 0.12%
2025-05-16 -0.18% 0.04%
2025-05-15 -0.42% 0.05%
2025-05-14 0.32% -0.09%
2025-05-13 -0.06% -0.12%
2025-05-12 0.43% 0.08%
2025-05-09 -0.07% 0.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金018515實時估值圖
中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金018515實時估值圖