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易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y(易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017340)

今天最新凈值 0.9587 0.0050 0.5200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9587
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9875億
  • 最近資產(chǎn)：4.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近一季易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y|易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y(017340)基金累計(jì)收益率-1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9537 0.9537 0.0050 0.52%
2025-05-19 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9532 0.9532 0.0005 0.05%
2025-05-16 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9532 0.9532 0.9537 0.9537 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9587 0.9587 -0.0050 -0.52%
2025-05-14 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9565 0.9565 0.0022 0.23%
2025-05-13 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9572 0.9572 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9572 0.9572 0.9521 0.9521 0.0051 0.54%
2025-05-09 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9545 0.9545 -0.0024 -0.25%
2025-05-08 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9545 0.9545 0.9528 0.9528 0.0017 0.18%
2025-05-07 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9528 0.9528 0.9529 0.9529 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9529 0.9529 0.9460 0.9460 0.0069 0.73%
2025-04-30 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9438 0.9438 0.0022 0.23%
2025-04-29 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9438 0.9438 0.9428 0.9428 0.0010 0.11%
2025-04-28 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9428 0.9428 0.9443 0.9443 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9443 0.9443 0.9436 0.9436 0.0007 0.07%
2025-04-24 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9436 0.9436 0.9447 0.9447 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9447 0.9447 0.9432 0.9432 0.0015 0.16%
2025-04-22 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9432 0.9432 0.9414 0.9414 0.0018 0.19%
2025-04-21 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9414 0.9414 0.9357 0.9357 0.0057 0.61%
2025-04-18 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9357 0.9357 0.9360 0.9360 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9360 0.9360 0.9347 0.9347 0.0013 0.14%
2025-04-16 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9347 0.9347 0.9388 0.9388 -0.0041 -0.44%
2025-04-15 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9388 0.9388 0.9401 0.9401 -0.0013 -0.14%
2025-04-14 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9401 0.9401 0.9357 0.9357 0.0044 0.47%
2025-04-11 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9357 0.9357 0.9310 0.9310 0.0047 0.50%
2025-04-10 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9310 0.9310 0.9205 0.9205 0.0105 1.14%
2025-04-09 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9205 0.9205 0.9151 0.9151 0.0054 0.59%
2025-04-08 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9151 0.9151 0.9127 0.9127 0.0024 0.26%
2025-04-07 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9127 0.9127 0.9586 0.9586 -0.0459 -4.79%
2025-04-03 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9586 0.9586 0.9660 0.9660 -0.0074 -0.77%
2025-04-02 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9660 0.9660 0.9659 0.9659 0.0001 0.01%
2025-04-01 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9625 0.9625 0.0034 0.35%
2025-03-31 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9625 0.9625 0.9662 0.9662 -0.0037 -0.38%
2025-03-28 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9687 0.9687 -0.0025 -0.26%
2025-03-27 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9653 0.9653 0.0034 0.35%
2025-03-26 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9650 0.9650 0.0003 0.03%
2025-03-25 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9650 0.9650 0.9687 0.9687 -0.0037 -0.38%
2025-03-24 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9666 0.9666 0.0021 0.22%
2025-03-21 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9666 0.9666 0.9754 0.9754 -0.0088 -0.90%
2025-03-20 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9800 0.9800 -0.0046 -0.47%
2025-03-19 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9818 0.9818 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9770 0.9770 0.0048 0.49%
2025-03-17 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 0.0000 0.00%
2025-03-14 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9665 0.9665 0.0105 1.09%
2025-03-13 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9712 0.9712 -0.0047 -0.48%
2025-03-12 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9712 0.9712 0.9726 0.9726 -0.0014 -0.14%
2025-03-11 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9733 0.9733 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9746 0.9746 -0.0013 -0.13%
2025-03-07 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9766 0.9766 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9664 0.9664 0.0102 1.06%
2025-03-05 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9664 0.9664 0.9635 0.9635 0.0029 0.30%
2025-03-04 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9635 0.9635 0.9610 0.9610 0.0025 0.26%
2025-03-03 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9610 0.9610 0.9602 0.9602 0.0008 0.08%
2025-02-28 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9602 0.9602 0.9750 0.9750 -0.0148 -1.52%
2025-02-27 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9750 0.9750 0.9757 0.9757 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9693 0.9693 0.0064 0.66%
2025-02-25 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9693 0.9693 0.9740 0.9740 -0.0047 -0.48%
2025-02-24 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9764 0.9764 -0.0024 -0.25%