建信福澤裕泰混合(FOF)C基金凈值查詢(005926)

今天最新凈值 1.1500 0.0014 0.1200% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1500
成立日期：2019-06-05
基金類型：FOF-進取型
成立份額：
最近份額：0.5486億
最近資產(chǎn)：0.64億
基金公司：建信基金
基金經(jīng)理：梁珉王銳姜華孫悅萌

近一季建信福澤裕泰混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,建信福澤裕泰混合(FOF)C(005926)基金累計收益率-2.42%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1596	1.1596	1.1500	1.1500	0.0096	0.83%
2025-05-19	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1500	1.1500	1.1486	1.1486	0.0014	0.12%
2025-05-16	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1486	1.1486	1.1494	1.1494	-0.0008	-0.07%
2025-05-15	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1494	1.1494	1.1596	1.1596	-0.0102	-0.88%
2025-05-14	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1596	1.1596	1.1529	1.1529	0.0067	0.58%
2025-05-13	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1529	1.1529	1.1545	1.1545	-0.0016	-0.14%
2025-05-12	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1545	1.1545	1.1462	1.1462	0.0083	0.72%
2025-05-09	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1462	1.1462	1.1509	1.1509	-0.0047	-0.41%
2025-05-08	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1509	1.1509	1.1500	1.1500	0.0009	0.08%
2025-05-07	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1500	1.1500	1.1528	1.1528	-0.0028	-0.24%

2025-05-06	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1528	1.1528	1.1374	1.1374	0.0154	1.35%
2025-04-30	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1374	1.1374	1.1357	1.1357	0.0017	0.15%
2025-04-29	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1357	1.1357	1.1348	1.1348	0.0009	0.08%
2025-04-28	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1348	1.1348	1.1386	1.1386	-0.0038	-0.33%
2025-04-25	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1386	1.1386	1.1374	1.1374	0.0012	0.11%
2025-04-24	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1374	1.1374	1.1407	1.1407	-0.0033	-0.29%
2025-04-23	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1407	1.1407	1.1405	1.1405	0.0002	0.02%
2025-04-22	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1405	1.1405	1.1362	1.1362	0.0043	0.38%
2025-04-21	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1362	1.1362	1.1272	1.1272	0.0090	0.80%
2025-04-18	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1272	1.1272	1.1277	1.1277	-0.0005	-0.04%
2025-04-17	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1277	1.1277	1.1239	1.1239	0.0038	0.34%
2025-04-16	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1239	1.1239	1.1313	1.1313	-0.0074	-0.65%
2025-04-15	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1313	1.1313	1.1326	1.1326	-0.0013	-0.11%
2025-04-14	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1326	1.1326	1.1230	1.1230	0.0096	0.85%
2025-04-11	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1230	1.1230	1.1164	1.1164	0.0066	0.59%

2025-04-10	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1164	1.1164	1.0977	1.0977	0.0187	1.70%
2025-04-09	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.0977	1.0977	1.0865	1.0865	0.0112	1.03%
2025-04-08	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.0865	1.0865	1.0809	1.0809	0.0056	0.52%
2025-04-07	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.0809	1.0809	1.1672	1.1672	-0.0863	-7.39%
2025-04-03	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1672	1.1672	1.1777	1.1777	-0.0105	-0.89%
2025-04-02	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1777	1.1777	1.1779	1.1779	-0.0002	-0.02%
2025-04-01	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1779	1.1779	1.1716	1.1716	0.0063	0.54%
2025-03-31	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1716	1.1716	1.1790	1.1790	-0.0074	-0.63%
2025-03-28	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1790	1.1790	1.1856	1.1856	-0.0066	-0.56%
2025-03-27	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1856	1.1856	1.1808	1.1808	0.0048	0.41%
2025-03-26	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1808	1.1808	1.1807	1.1807	0.0001	0.01%
2025-03-25	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1807	1.1807	1.1882	1.1882	-0.0075	-0.63%
2025-03-24	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1882	1.1882	1.1868	1.1868	0.0014	0.12%
2025-03-21	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1868	1.1868	1.2062	1.2062	-0.0194	-1.61%
2025-03-20	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.2062	1.2062	1.2191	1.2191	-0.0129	-1.06%
2025-03-19	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.2191	1.2191	1.2225	1.2225	-0.0034	-0.28%
2025-03-18	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.2225	1.2225	1.2120	1.2120	0.0105	0.87%
2025-03-17	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.2120	1.2120	1.2118	1.2118	0.0002	0.02%
2025-03-14	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.2118	1.2118	1.1892	1.1892	0.0226	1.90%
2025-03-13	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1892	1.1892	1.1983	1.1983	-0.0091	-0.76%
2025-03-12	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1983	1.1983	1.2009	1.2009	-0.0026	-0.22%
2025-03-11	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.2009	1.2009	1.2013	1.2013	-0.0004	-0.03%
2025-03-10	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.2013	1.2013	1.2065	1.2065	-0.0052	-0.43%
2025-03-07	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.2065	1.2065	1.2078	1.2078	-0.0013	-0.11%
2025-03-06	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.2078	1.2078	1.1851	1.1851	0.0227	1.92%
2025-03-05	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1851	1.1851	1.1747	1.1747	0.0104	0.89%
2025-03-04	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1747	1.1747	1.1696	1.1696	0.0051	0.44%
2025-03-03	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1696	1.1696	1.1674	1.1674	0.0022	0.19%
2025-02-28	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1674	1.1674	1.2010	1.2010	-0.0336	-2.80%
2025-02-27	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.2010	1.2010	1.2061	1.2061	-0.0051	-0.42%
2025-02-26	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.2061	1.2061	1.1886	1.1886	0.0175	1.47%
2025-02-25	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.1886	1.1886	1.2021	1.2021	-0.0135	-1.12%
2025-02-24	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	1.2021	1.2021	1.2047	1.2047	-0.0026	-0.22%

標簽云

建信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
上海金E	7.4516	3.11%
建信上海金ETF聯(lián)接A	1.8381	3.02%
建信上海金ETF聯(lián)接C	1.8033	3.02%
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A	1.2680	3.01%
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C	1.2516	3.01%
建信興衡優(yōu)選一年持有期混合C	0.8933	2.78%
建信興衡優(yōu)選一年持有期混合A	0.9041	2.77%
建信健康民生混合A	4.8790	1.84%
建信港股通精選混合A	1.1141	1.51%
建信港股通精選混合C	1.0965	1.51%

FOF-進取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0420	-0.83%
交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C	1.0360	-0.83%
睿智FOF	0.8446	0.86%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C	0.8329	0.86%
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C	0.8289	0.61%
行業(yè)輪動	0.8384	0.60%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7954	0.45%
行業(yè)FOF	0.8054	0.45%
行業(yè)精選	0.7483	0.16%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7381	0.16%

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建信福澤裕泰混合(FOF)C基金凈值查詢(005926)