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中銀美元債債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢(019893)

今天最新凈值 1.2185 -0.0014 -0.1100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2185
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭濤 邢科
近一季中銀美元債債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀美元債債券(QDII)人民幣C(019893)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2129 1.2129 1.2185 1.2185 -0.0056 -0.46%
2025-05-20 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2185 1.2185 1.2199 1.2199 -0.0014 -0.11%
2025-05-19 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2199 1.2199 1.2187 1.2187 0.0012 0.10%
2025-05-16 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2187 1.2187 1.2207 1.2207 -0.0020 -0.16%
2025-05-15 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2207 1.2207 1.2158 1.2158 0.0049 0.40%
2025-05-14 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2158 1.2158 1.2193 1.2193 -0.0035 -0.29%
2025-05-13 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2193 1.2193 1.2202 1.2202 -0.0009 -0.07%
2025-05-12 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2202 1.2202 1.2240 1.2240 -0.0038 -0.31%
2025-05-09 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2240 1.2240 1.2235 1.2235 0.0005 0.04%
2025-05-08 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2235 1.2235 1.2268 1.2268 -0.0033 -0.27%
2025-05-07 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2268 1.2268 1.2247 1.2247 0.0021 0.17%
2025-05-06 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2247 1.2247 1.2314 1.2314 -0.0067 -0.54%
2025-04-30 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2314 1.2314 1.2319 1.2319 -0.0005 -0.04%
2025-04-29 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2319 1.2319 1.2300 1.2300 0.0019 0.15%
2025-04-28 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2300 1.2300 1.2279 1.2279 0.0021 0.17%
2025-04-25 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2279 1.2279 1.2239 1.2239 0.0040 0.33%
2025-04-24 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2239 1.2239 1.2202 1.2202 0.0037 0.30%
2025-04-23 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2202 1.2202 1.2170 1.2170 0.0032 0.26%
2025-04-22 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2170 1.2170 1.2160 1.2160 0.0010 0.08%
2025-04-21 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2160 1.2160 1.2197 1.2197 -0.0037 -0.30%
2025-04-18 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2197 1.2197 1.2199 1.2199 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2199 1.2199 1.2218 1.2218 -0.0019 -0.16%
2025-04-16 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2218 1.2218 1.2179 1.2179 0.0039 0.32%
2025-04-15 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2179 1.2179 1.2156 1.2156 0.0023 0.19%
2025-04-14 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2156 1.2156 1.2098 1.2098 0.0058 0.48%
2025-04-11 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2098 1.2098 1.2135 1.2135 -0.0037 -0.30%
2025-04-10 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2135 1.2135 1.2150 1.2150 -0.0015 -0.12%
2025-04-09 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2150 1.2150 1.2202 1.2202 -0.0052 -0.43%
2025-04-08 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2202 1.2202 1.2247 1.2247 -0.0045 -0.37%
2025-04-07 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2247 1.2247 1.2344 1.2344 -0.0097 -0.79%
2025-04-03 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2344 1.2344 1.2299 1.2299 0.0045 0.37%
2025-04-02 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2299 1.2299 1.2280 1.2280 0.0019 0.15%
2025-04-01 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2280 1.2280 1.2267 1.2267 0.0013 0.11%
2025-03-31 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2267 1.2267 1.2244 1.2244 0.0023 0.19%
2025-03-28 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2244 1.2244 1.2203 1.2203 0.0041 0.34%
2025-03-27 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2203 1.2203 1.2202 1.2202 0.0001 0.01%
2025-03-26 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2202 1.2202 1.2224 1.2224 -0.0022 -0.18%
2025-03-25 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2224 1.2224 1.2216 1.2216 0.0008 0.07%
2025-03-24 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2216 1.2216 1.2247 1.2247 -0.0031 -0.25%
2025-03-21 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2247 1.2247 1.2248 1.2248 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2248 1.2248 1.2233 1.2233 0.0015 0.12%
2025-03-19 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2233 1.2233 1.2218 1.2218 0.0015 0.12%
2025-03-18 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2218 1.2218 1.2203 1.2203 0.0015 0.12%
2025-03-17 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2203 1.2203 1.2204 1.2204 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2204 1.2204 1.2220 1.2220 -0.0016 -0.13%
2025-03-13 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2220 1.2220 1.2192 1.2192 0.0028 0.23%
2025-03-12 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2192 1.2192 1.2213 1.2213 -0.0021 -0.17%
2025-03-11 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2213 1.2213 1.2241 1.2241 -0.0028 -0.23%
2025-03-10 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2241 1.2241 1.2194 1.2194 0.0047 0.39%
2025-03-07 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2194 1.2194 1.2202 1.2202 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2202 1.2202 1.2201 1.2201 0.0001 0.01%
2025-03-05 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2201 1.2201 1.2221 1.2221 -0.0020 -0.16%
2025-03-04 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2221 1.2221 1.2262 1.2262 -0.0041 -0.33%
2025-03-03 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2262 1.2262 1.2236 1.2236 0.0026 0.21%
2025-02-28 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2236 1.2236 1.2213 1.2213 0.0023 0.19%
2025-02-27 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2213 1.2213 1.2215 1.2215 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2215 1.2215 1.2190 1.2190 0.0025 0.21%
2025-02-25 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2190 1.2190 1.2146 1.2146 0.0044 0.36%
2025-02-24 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2146 1.2146 1.2126 1.2126 0.0020 0.16%