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浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C(浦銀安盛泰和配置6個(gè)月混合(FOF)C)基金凈值查詢(012788)

今天最新凈值 0.7466 -0.0002 -0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7466
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5675億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 李子宸
近一季浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C|浦銀安盛泰和配置6個(gè)月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C(012788)基金累計(jì)收益率-1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7516 0.7516 0.7466 0.7466 0.0050 0.67%
2025-05-19 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7466 0.7466 0.7468 0.7468 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7468 0.7468 0.7473 0.7473 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7473 0.7473 0.7546 0.7546 -0.0073 -0.97%
2025-05-14 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7546 0.7546 0.7520 0.7520 0.0026 0.35%
2025-05-13 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7520 0.7520 0.7533 0.7533 -0.0013 -0.17%
2025-05-12 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7533 0.7533 0.7433 0.7433 0.0100 1.35%
2025-05-09 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7433 0.7433 0.7474 0.7474 -0.0041 -0.55%
2025-05-08 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7474 0.7474 0.7455 0.7455 0.0019 0.25%
2025-05-07 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7455 0.7455 0.7455 0.7455 0.0000 0.00%
2025-05-06 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7455 0.7455 0.7364 0.7364 0.0091 1.24%
2025-04-30 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7364 0.7364 0.7340 0.7340 0.0024 0.33%
2025-04-29 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7340 0.7340 0.7326 0.7326 0.0014 0.19%
2025-04-28 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7326 0.7326 0.7348 0.7348 -0.0022 -0.30%
2025-04-25 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7348 0.7348 0.7346 0.7346 0.0002 0.03%
2025-04-24 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7346 0.7346 0.7365 0.7365 -0.0019 -0.26%
2025-04-23 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7365 0.7365 0.7330 0.7330 0.0035 0.48%
2025-04-22 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7330 0.7330 0.7333 0.7333 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7333 0.7333 0.7262 0.7262 0.0071 0.98%
2025-04-18 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7262 0.7262 0.7274 0.7274 -0.0012 -0.16%
2025-04-17 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7274 0.7274 0.7252 0.7252 0.0022 0.30%
2025-04-16 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7252 0.7252 0.7303 0.7303 -0.0051 -0.70%
2025-04-15 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7303 0.7303 0.7313 0.7313 -0.0010 -0.14%
2025-04-14 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7313 0.7313 0.7265 0.7265 0.0048 0.66%
2025-04-11 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7265 0.7265 0.7202 0.7202 0.0063 0.87%
2025-04-10 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7202 0.7202 0.7077 0.7077 0.0125 1.77%
2025-04-09 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7077 0.7077 0.6992 0.6992 0.0085 1.22%
2025-04-08 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6992 0.6992 0.6949 0.6949 0.0043 0.62%
2025-04-07 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6949 0.6949 0.7535 0.7535 -0.0586 -7.78%
2025-04-03 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7535 0.7535 0.7645 0.7645 -0.0110 -1.44%
2025-04-02 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7645 0.7645 0.7645 0.7645 0.0000 0.00%
2025-04-01 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7645 0.7645 0.7629 0.7629 0.0016 0.21%
2025-03-31 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7629 0.7629 0.7685 0.7685 -0.0056 -0.73%
2025-03-28 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7685 0.7685 0.7733 0.7733 -0.0048 -0.62%
2025-03-27 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7733 0.7733 0.7716 0.7716 0.0017 0.22%
2025-03-26 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7716 0.7716 0.7703 0.7703 0.0013 0.17%
2025-03-25 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7703 0.7703 0.7753 0.7753 -0.0050 -0.64%
2025-03-24 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7753 0.7753 0.7728 0.7728 0.0025 0.32%
2025-03-21 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7728 0.7728 0.7849 0.7849 -0.0121 -1.54%
2025-03-20 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7849 0.7849 0.7911 0.7911 -0.0062 -0.78%
2025-03-19 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7911 0.7911 0.7944 0.7944 -0.0033 -0.42%
2025-03-18 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7944 0.7944 0.7897 0.7897 0.0047 0.60%
2025-03-17 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7897 0.7897 0.7896 0.7896 0.0001 0.01%
2025-03-14 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7896 0.7896 0.7760 0.7760 0.0136 1.75%
2025-03-13 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7760 0.7760 0.7833 0.7833 -0.0073 -0.93%
2025-03-12 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7833 0.7833 0.7858 0.7858 -0.0025 -0.32%
2025-03-11 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7858 0.7858 0.7831 0.7831 0.0027 0.34%
2025-03-10 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7831 0.7831 0.7858 0.7858 -0.0027 -0.34%
2025-03-07 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7858 0.7858 0.7862 0.7862 -0.0004 -0.05%
2025-03-06 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7862 0.7862 0.7739 0.7739 0.0123 1.59%
2025-03-05 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7739 0.7739 0.7687 0.7687 0.0052 0.68%
2025-03-04 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7687 0.7687 0.7662 0.7662 0.0025 0.33%
2025-03-03 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7662 0.7662 0.7661 0.7661 0.0001 0.01%
2025-02-28 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7661 0.7661 0.7849 0.7849 -0.0188 -2.40%
2025-02-27 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7849 0.7849 0.7858 0.7858 -0.0009 -0.11%
2025-02-26 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7858 0.7858 0.7774 0.7774 0.0084 1.08%
2025-02-25 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7774 0.7774 0.7829 0.7829 -0.0055 -0.70%
2025-02-24 012788 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7829 0.7829 0.7854 0.7854 -0.0025 -0.32%