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泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017392)

今天最新凈值 0.9827 0.0028 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9827
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9928億
  • 最近資產(chǎn)：6.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘漪
近一季泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017392)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9827 0.9827 0.0042 0.43%
2025-05-20 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9799 0.9799 0.0028 0.29%
2025-05-19 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9788 0.9788 0.0011 0.11%
2025-05-16 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9786 0.9786 0.0002 0.02%
2025-05-15 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9848 0.9848 -0.0062 -0.63%
2025-05-14 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9832 0.9832 0.0016 0.16%
2025-05-13 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9839 0.9839 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9811 0.9811 0.0028 0.29%
2025-05-09 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9834 0.9834 -0.0023 -0.23%
2025-05-08 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9834 0.9834 0.0000 0.00%
2025-05-07 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9821 0.9821 0.0013 0.13%
2025-05-06 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9745 0.9745 0.0076 0.78%
2025-04-30 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9741 0.9741 0.0004 0.04%
2025-04-29 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9725 0.9725 0.0016 0.16%
2025-04-28 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9743 0.9743 -0.0018 -0.18%
2025-04-25 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9748 0.9748 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9756 0.9756 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9786 0.9786 -0.0030 -0.31%
2025-04-22 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9749 0.9749 0.0037 0.38%
2025-04-21 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9699 0.9699 0.0050 0.52%
2025-04-18 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9706 0.9706 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9685 0.9685 0.0021 0.22%
2025-04-16 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9699 0.9699 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9700 0.9700 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9647 0.9647 0.0053 0.55%
2025-04-11 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9647 0.9647 0.9596 0.9596 0.0051 0.53%
2025-04-10 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9596 0.9596 0.9500 0.9500 0.0096 1.01%
2025-04-09 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9428 0.9428 0.0072 0.76%
2025-04-08 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9428 0.9428 0.9384 0.9384 0.0044 0.47%
2025-04-07 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9384 0.9384 0.9818 0.9818 -0.0434 -4.42%
2025-04-03 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9853 0.9853 -0.0035 -0.36%
2025-04-02 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9851 0.9851 0.0002 0.02%
2025-04-01 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9817 0.9817 0.0034 0.35%
2025-03-31 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9852 0.9852 -0.0035 -0.36%
2025-03-28 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9868 0.9868 -0.0016 -0.16%
2025-03-27 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9859 0.9859 0.0009 0.09%
2025-03-26 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9853 0.9853 0.0006 0.06%
2025-03-25 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9867 0.9867 -0.0014 -0.14%
2025-03-24 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9851 0.9851 0.0016 0.16%
2025-03-21 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9922 0.9922 -0.0071 -0.72%
2025-03-20 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9952 0.9952 -0.0030 -0.30%
2025-03-19 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9953 0.9953 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9923 0.9923 0.0030 0.30%
2025-03-17 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9922 0.9922 0.0001 0.01%
2025-03-14 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9830 0.9830 0.0092 0.94%
2025-03-13 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9854 0.9854 -0.0024 -0.24%
2025-03-12 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9860 0.9860 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9854 0.9854 0.0006 0.06%
2025-03-10 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9861 0.9861 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9869 0.9869 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9818 0.9818 0.0051 0.52%
2025-03-05 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9788 0.9788 0.0030 0.31%
2025-03-04 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9778 0.9778 0.0010 0.10%
2025-03-03 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9772 0.9772 0.0006 0.06%
2025-02-28 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9869 0.9869 -0.0097 -0.98%
2025-02-27 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9868 0.9868 0.0001 0.01%
2025-02-26 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9819 0.9819 0.0049 0.50%
2025-02-25 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9857 0.9857 -0.0038 -0.39%
2025-02-24 017392 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9865 0.9865 -0.0008 -0.08%