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富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E(富國亞洲收益?zhèn)?QDII)E人民幣) - 基金主頁(代碼:022374)

今天最新凈值 1.0716 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1042
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭子琨
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.63% -0.10% -0.08% 1.29% - - - 3.08%
同類排名 35/64 54/64 49/64 22/64 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-10 2024-12-09 2024-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0326元
富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E(022374)基金檔案
基金代碼 022374 基金簡稱 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 QDII-純債
基金經(jīng)理 郭子琨 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.49億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率