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浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)A(浦銀安盛泰和配置6個(gè)月混合(FOF)A) - 基金主頁(yè)(代碼:012787)

今天最新凈值 0.7603 0.0051 0.6800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7603
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5623億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 李子宸
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.99% 0.95% 5.06% -2.31% -2.68% -13.16% -12.88% -24.82%
同類排名 200/233 141/237 143/234 203/233 190/217 139/155 73/90 -
浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)A(012787)基金檔案
基金代碼 012787 基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-進(jìn)取型
基金經(jīng)理 陳曙亮 李子宸 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.44億 最近份額 0.5623億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%